1. Los swaps se pueden utilizar para protegerse contra un flujo de pagos riesgosos

Verdadero

FALSO

2. Cul de las siguientes opciones describe la diferencia entre un swap de tasa de inters LIBOR y un swap de tasa de inters simple?

a. Los intereses se pagan al final del perodo de acumulacin en un swap de LIBOR en mora

b. Los intereses se pagan al comienzo del perodo de acumulacin en un swap de LIBOR en mora

C. No se realizan pagos flotantes ni fijos hasta el final de la vida del swap.

d. En un swap LIBOR en mora no se pagan intereses flotantes hasta el final de la vida del swap, pero se realizan pagos fijos durante toda la vida del swap.

3. Un swap de moneda fija por fija:

a. Equivale a una posicin larga en un bono y una posicin corta en otro bono.

b. No implica intercambio de principales al inicio de su vida.

C. Equivale a una cartera de FRA

d. Vale lo mismo independientemente de que se intercambien o no principales

4. Un swap de divisas de flotacin por flotacin equivale a:

a. Un swap de moneda fija por moneda fija y dos swaps de tasa de inters, uno en cada moneda

b. Ninguna de las opciones

C. Dos swaps de tipos de inters, uno en cada moneda

d. Un swap de moneda fija por fija y un swap de tasa de inters