17. Bir portfyn %20'si risksiz bir varlk ve %80'i bir hisse senedinden oluur. Risksiz getiri %4'tr. Hisse senedinin beklenen getirisi %15 ve standart sapmas %30'dur. beklenen getiri nedir

%12.8

%9.5

%15.0

%4.0

18. Alpha Company hissesinin beklenen getirisi 0,10 ve standart sapmas 0,25'tir. Gamma Company hissesinin beklenen getirisi 0,16 ve standart sapmas 0,40'tr. ki hisse senedinin getirisi arasndaki korelasyon katsays 0,2'dir. Bir portfy Alpha Company'nin %40' ve Gamma Company'nin %60'ndan oluuyorsa, portfyn beklenen getirisi nedir?

A.0.126

B.0.136

C.0.160

D.0.130

19. firmann menkul kymetleri hakknda aadaki verilere sahipsiniz: Geen yln getirisi Beta Firmas A %10 0,8 Firma B %11 1,0 Firma C %12 1,2 Geen yl risksiz oran %3 ise ve pazar %11'di, hangi firma riske gre ayarlanm bir temelde en iyi performansa sahipti?

A. Firma A

B. Firma B

C. Firma C

D. Riske gre dzeltilmi temelde performansta bir fark yoktur

20. Bir yatrmcnn Hazine menkul kymetlerine 10.000 $ ve UVW hisse senedine 15.000 $ yatrm vardr. UVW'nin betas 1.2'dir. Portfyn betas nedir?

A. 0.00

B.0.72

C.1.20

D.1.60