A continuacin se proporciona un presupuesto de caja, por trimestres, para una empresa minorista (se omiten 000). La compaa requiere un saldo de efectivo mnimo de al menos $5,000 para comenzar cada trimestre. Completa las cantidades que faltan. (Ingrese sus respuestas en miles de dlares. Las deficiencias de efectivo y los reembolsos deben indicarse con un signo menos).

	Trimestre (000 omitido)
	1	2	3	4	Ao
Saldo de caja, inicio	$6
Agregar colecciones de clientes			96		323
Efectivo total disponible	71
Menos desembolsos:
compra de inventario	35	45		35
Gastos de venta y administracin		30	30		113
compras de equipos	8	8	10		36
Dividendos	2	2	2	2
Desembolsos totales		85
Exceso (deficiencia) de efectivo disponible sobre desembolsos	(2)		11
Financiacin:
emprstitos		15
Reembolsos (incluyendo intereses) *				(17)
Financiamiento total
Saldo de caja, final
*El inters totalizar $1,000 por ao.