A continuacin se proporciona un presupuesto de efectivo por trimestres para Carney Company (tenga en cuenta que faltan algunos datos). Las cantidades de datos faltantes se han ingresado con signos de interrogacin o letras minsculas (a, b, c, etc.); Se har referencia a estas letras minsculas en las preguntas siguientes. (Ser til calcular el valor de los artculos donde aparece un signo de interrogacin). La empresa requiere un saldo de efectivo mnimo de al menos $10 000 para comenzar un trimestre. Todos los datos estn en miles de dlares.

Corporacin Carney

Presupuesto en efectivo

miles de dlares

	Cuarteles
	1	2	3	4
Saldo de efectivo, inicio	$16	$e	$13	$10
Agregar: Colecciones de clientes	$ un	$70	$67	$81
Total de efectivo disponible	ps	ps	$80	$91
Menos: Desembolsos: Compra de Inventario	$32	$c	$40	$35
Los gastos de explotacin	$35	$22	ps	$15
Compras de equipos	$10	$14	$19	$ 0
Dividendos	$ 0	$6	$ 0	$5
Desembolsos totales	$77	ps	$f	$55
Exceso (Deficiencia) de Efectivo
Sobre desembolsos	$7	$17	($2)	$36
Financiacin: Prstamos	$ b	--	$12	--
Reembolsos (incluidos intereses)	--	$d	--	($21)
Financiamiento Total	ps	ps	$12	($21)
Saldo de efectivo al finalizar	$10	ps	$10	$15

a. Cules son los cobros de clientes durante el primer trimestre (elemento a), en miles de dlares?

b. Cul es el endeudamiento requerido durante el primer trimestre para cumplir con el saldo mnimo de efectivo (elemento b), en miles de dlares?

C. Cul es el efectivo desembolsado para compras durante el segundo trimestre (punto c), en miles de dlares?

d. Cul es el reembolso (incluidos los intereses) del financiamiento durante el segundo trimestre (punto d), en miles de dlares?

mi. Cul es el saldo de caja al comienzo del segundo trimestre (elemento e), en miles de dlares?

F. Cules fueron los desembolsos totales durante el tercer trimestre (punto f), en miles de dlares?