Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto al RIESGO NO SISTEMTICO?

I. El riesgo no sistemtico puede eliminarse eficazmente mediante la diversificacin de la cartera.

II. Lo no sistemtico se compensa con una prima de riesgo.

III. El riesgo no sistemtico se mide por beta.

IV. Como los inversores racionales mantienen carteras bien diversificadas, el mercado no pagar una prima de riesgo por mantener riesgos no sistemticos.

	A.	Solo I y IV
	B.	Yo solo
	C.	Slo II y III.
	D.	Slo I, III y IV.
	MI.	Slo III y IV.

Recientemente compr una accin que se espera que gane un 19% en una economa en auge, un 8% en una economa normal y pierda un 3% en una economa en recesin. Hay un 25% de probabilidad de que se produzca un auge, un 60% de probabilidad de que la economa sea normal y un 15% de probabilidad de que se produzca una recesin. Cul es su tasa de rendimiento esperada para esta accin?

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	A.	9,10%
	B.	6,80%
	C.	12,67%
	D.	12,88%
	MI.	8,30%