Daisy Company recibi un extracto bancario de febrero, como sigue:

Fecha	cheques		Depsitos		Balance
Feb.
1					$ 4.524,80
7	$ 2.700,33		$8,642.61
9	3.484,81
14	6.00	CAROLINA DEL SUR	460.00	CM
diecisis	274.09
21	4,133.60		3,385.49
23	69.69	NSF
28					$ 6.344,38

SC = Cargo por Servicio; NSF - Cheque devuelto; CM = Nota de Crdito; DM = Nota de dbito

El recibo de $460 el 14 de febrero fue por un pagar cobrado por el banco de $445, ms $20 de inters corriente, menos un cargo por servicio de $5 (gastos varios). Los registros contables de la empresa contenan la siguiente informacin:

Saldo de caja al 28 de febrero de los libros: $2,610.42

Desembolsos de efectivo		Recibos de efectivo
CK No.
155	$2,700.33	7 de febrero	$8,624.61
156	3.484,81	21	3,385.49
157	274.09
158	589.02
159	4,133.60
160	2.742,63

Nota: Todos los recibos son verificados y correctos.

	Requerido:
1.	Prepare una conciliacin bancaria el 28 de febrero de 2016 para Daisy.
2.	Prepare los asientos de diario que debe registrar Daisy como resultado de la conciliacin.

Prepare una conciliacin bancaria para Daisy el 28 de febrero de 2016. Instrucciones adicionales

Compaa de margaritas

Conciliacin Bancaria

28 de febrero de 2016

1	Saldo del extracto bancario
2	Deducir:
3
4
5
6
7	Saldo de caja ajustado
8
9	Saldo de los registros de la empresa
10	Agregar:
11
12
13	Deducir:
14
15
diecisis
17	Saldo de caja ajustado