E7.1 (LO 1) (Determinar el saldo de caja) El controlador de Wallaby plc es tratando de determinar la cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo a informar sobre su estado de situacin financiera al 31 de diciembre de 2022. La siguiente informacin es proporcion.

1. Cuenta de ahorros comercial de 600,000 y una cuenta corriente comercial el saldo de 800.000 libras esterlinas se mantiene en el First National Bank of Olathe. 2. Cuenta de fondo del mercado monetario mantenida en Volonte Co. (una organizacin de fondos mutuos) permite a Wallaby escribir cheques sobre este saldo, 5,000,000. 3. Anticipos de viaje de 180,000 para viajes ejecutivos para el primer trimestre del prximo ao (empleado a reembolsar mediante reduccin de salario). 4. Se restringe un fondo de efectivo separado por un monto de 1,500,000 para la jubilacin de la deuda a largo plazo. 5. Fondo de caja chica de 1.000 libras esterlinas. 6. Un pagar de Marianne Koch, cliente de la empresa, por valor de 150.000 libras esterlinas. 7. Se ha producido un sobregiro bancario de 110 000 en uno de los bancos que utiliza la empresa para depositar sus recibos de efectivo. En la actualidad, la empresa no tiene depsitos en este banco