Eres el encargado de la estrategia de diversificacin de portafolio en el Fondo de inversin Capitalia, S.A.; se te ha encomendado gestionar el capital de tus inversionistas, los cuales han sido perfilados con alta tolerancia al riesgo, segn los parmetros institucionales de servicio al inversionista. Debes analizar la posicin accionaria a partir de los siguientes datos: $12'000,000.00 MXN, $1'000,000.00 MXN y $2'500,000.00 MXN de acciones de AMXL, GRUMAB y BOLSAA, respectivamente. Dadas las condiciones voltiles que se han observado posterior al escenario inflacionario, los inversionistas desean conocer la prdida mxima en la que se podra incurrir en cada emisora, con un horizonte de inversin de un da y desviaciones estndar del 1%, 1.5% y 2%, respectivamente, en condiciones normales de mercado. Uno de los pilares para la estrategia de diversificacin consiste en identificar los tipos de riesgos que pueden afectar al fondo y valorarlo con el objetivo de establecer medidas mitigantes. Por ello debers aportar los elementos que respalden la toma de decisiones y la distribucin efectiva de los activos