Expected Net Cash Flows

Year

Project A

Project B

$0$

$-$

$

$3$

$6$

$5$

$$

$-$

$

$5$

$6$

$5$

$$

$1$

$-$

$3$

$3$

$0$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$2$

$-$

$2$

$2$

$0$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$3$

$-$

$1$

$1$

$0$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$4$

$6$

$6$

$0$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$5$

$6$

$6$

$0$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$6$

$9$

$5$

$8$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$7$

$-$

$2$

$2$

$0$

$$

$1$

$8$

$0$

$$

$$

$$

A

$.$

$)$

$$If each project's cost of capital is

$1$

$1$

$\%$

$,$

$$which project should be selected? Round your answers to the nearest cent.

NPV

$($

Project A

$)$

: $

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

NPV

$($

Project B

$)$

: $

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

B

$.$

$)$

$$If the cost of capital is

$1$

$7$

$\%$

$,$

$$what project is the proper choice? Round your answers to the nearest cent.

NPV

$($

Project A

$)$

: $

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

NPV

$($

Project B

$)$

: $

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

What is each project's IRR? IRR function, set the guess parameter to be

$1$

$0$

$\%$

$.$

$)$

$$Round your answers to two decimal places.

IRR

$($

Project A

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

IRR

$($

Project B

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

What is the crossover rate, and what is its significance?

$($

$$IRR function, set the guess parameter to be

$1$

$0$

$\%$

$.$

$)$

$$Round your answer for the crossover rate to two decimal places and for the NPV to the nearest cent.

The crossover rate is fill

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$.$

The crossover rate represents the cost of capital at which the two projects have the NPV of $

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

What is each project's MIRR at a cost of capital of

$1$

$1$

$\%$

$?$

$$At r

$=$

$1$

$7$

$\%$

$?$

$$Round your answers to two decimal places.

$$

$$

Project A

Project B

MIRR at r

$=$

$1$

$1$

$\%$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$$

$.$

$.$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

MIRR at r

$=$

$1$

$7$

$\%$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$$

$.$

$.$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$$

What is the regular payback period for these two projects? Round your answers to two decimal places.

Regular payback period

$($

Project A

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

Regular payback period

$($

Project B

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$$ yearshe discounted payback period for these two projects? Round your answers to two decimal places.

Discounted payback period

$($

Project A

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

Discounted payback period

$($

Project B

$)$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

What is the profitability index for each project if the cost of capital is

$1$

$1$

$\%$

$?$

$$Round your answers to three decimal places.

Profitability index

$($

Project A

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

Profitability index

$($

Project B

$)$

:

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$

$\_$