Garden Depot es un minorista que est preparando su presupuesto para el prximo ao fiscal. La administracin ha preparado el siguiente resumen de sus flujos de efectivo presupuestados:

	1er cuarto		2do Trimestre		3er trimestre		cuarto trimestre
Entradas de efectivo totales	ps	280.000	ps	430.000	ps	310,000	ps	330.000
Desembolsos totales de efectivo	ps	330.000	ps	300.000	ps	290.000	ps	310,000

El saldo de efectivo inicial de la compaa para el prximo ao fiscal ser de $40,000. La empresa requiere un saldo de caja mnimo de $10,000 y puede pedir prestado cualquier cantidad necesaria de un banco local a una tasa de inters trimestral del 3%. La empresa puede pedir prestada cualquier cantidad al comienzo de cualquier trimestre y puede reembolsar sus prstamos, o cualquier parte de sus prstamos, al final de cualquier trimestre. Los pagos de intereses vencen sobre cualquier principal en el momento en que se paga. Para simplificar, suponga que el inters no es compuesto.

Requerido:

Preparar el presupuesto de caja de la empresa para el prximo ao fiscal. (Los reembolsos y los intereses deben indicarse con un signo menos).