Garden Depot, nmzdeki mali yl iin btesini hazrlayan bir perakendecidir. Ynetim, btelenmi nakit aklarnn aadaki zetini hazrlamtr: 1. eyrek 2. eyrek 3. eyrek 4. eyrek Toplam nakit girileri 300.000 $ 420.000 $ 350.000 $ 370.000 $ Toplam nakit demeler 358.000 $ 328.000 $ 318.000 $ 338.000 $ irketin gelecek mali yl iin balangtaki nakit bakiyesi 35.000 $ olacaktr. irket, minimum 10.000 $ nakit bakiyesine ihtiya duyar ve yerel bir bankadan ihtiya duyduu herhangi bir tutar ayda bir %3 faiz oranyla bor alabilir. irket, herhangi bir eyrein banda herhangi bir miktarda bor alabilir ve herhangi bir eyrein sonunda kredilerini veya kredilerinin herhangi bir ksmn geri deyebilir. Faiz demeleri, herhangi bir anaparann geri dendii tarihte muaccel olur. Basit olmas iin faizin bileik olmadn varsayalm. Gerekli: Gelecek mali yl iin irketin nakit btesini tamamlayn. (Nakit eksiklii, geri demeler ve faiz eksi iareti ile belirtilmelidir.)