Kinnion Medical Clinic ha presupuestado los siguientes flujos de efectivo. Enero Febrero Marzo Recibos de efectivo $100,000 $106,000 $126,000 Pagos en efectivo Para compras de inventario 90,000 72,000 85,000 Por gastos de S&A 31.000 32.000 27.000 Kinnion Medical tena un saldo de efectivo de $8,000 el 1 de enero. La compaa desea mantener un colchn de efectivo de $5,000. Se supone que los fondos se toman prestados, en incrementos de $1,000, y se reembolsan el ltimo da de cada mes; la tasa de inters es del 1 por ciento mensual. Kinnion tambin paga a su proveedor el ltimo da del mes. La empresa tena un saldo inicial mensual de $40 000 en su cuenta de pasivo de lnea de crdito a partir de este ao