Kinnion Medical Clinic ha presupuestado los siguientes flujos de efectivo. Ene. Feb. March Recibos de efectivo $100,00 $100,600 $126,000 PAGOS EN EFECTIVO por compras de inventario $90,000 $72,000 $85,000 por gastos de S&A $ 31,000 32,000 27,000 Kinnion Medical tena un saldo de efectivo de $8,000 el 1 de enero. La compaa desea mantener un colchn de efectivo de $5,000. Se supone que los fondos se toman prestados, en incrementos de $1,000, y se reembolsan el ltimo da de cada mes; la tasa de inters es del 1% mensual. Kinnion tambin paga a su proveedor el ltimo da del mes. La compaa tena un saldo inicial mensual de $40,000 en su cuenta de pasivo de lnea de crdito a partir de los resultados trimestrales de este ao. PRESUPUESTO EN EFECTIVO ENE. FEB. SALDO DE EFECTIVO A PARTIR DE MARZO ?? ?? ?? agregar recibos de efectivo ?? ?? ?? Efectivo disponible (a) ?? ?? ?? MENOS PAGOS EN EFECTIVO por compras de inventario ?? ?? ?? para gastos de s&a ?? ?? ?? exp inters al 1% por mes ?? ?? ?? pagos totales presupuestados (b) ?? ?? ?? PAGOS MENOS RECIBOS excedente (escasez) (ab) ?? ?? ?? ACTIVIDAD DE FINANCIACIN prstamo (reembolso) (c) ?? ?? ?? saldo de caja final (a-b+c) 5,600 5,000 5,000 (40,000) *1%=??? (40.000 + 19.000) *1%=??? (40.000 + 19.000 - 2.010) * 1%=