Question
La parte bancaria de la conciliacin bancaria de Sandhill Co. al 31 de octubre de 2017 se muestra a continuacin. SANDHILL CO. Conciliacin Bancaria 31
La parte bancaria de la conciliacin bancaria de Sandhill Co. al 31 de octubre de 2017 se muestra a continuacin.
SANDHILL CO. Conciliacin Bancaria 31 de octubre de 2017 | ||||
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Saldo de caja por banco | $ 12.557,90 | |||
Agregar: Depsitos en trnsito | 1,530.20 | |||
14.088,10 | ||||
Menos: cheques pendientes | ||||
Verifique el nmero | Importe del cheque | |||
2451 | $ 1,260.40 | |||
2470 | 684.20 | |||
2471 | 844.50 | |||
2472 | 428.50 | |||
2474 | 1,050.00 | 4,267.60 | ||
Saldo de caja ajustado por banco | $ 9.820,50 |
El saldo de efectivo ajustado por banco coincidi con el saldo de efectivo por libros al 31 de octubre. El estado de cuenta bancario de noviembre mostr los siguientes cheques y depsitos.
Extracto de cuenta | ||||||||
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cheques | Depsitos | |||||||
Fecha | Nmero | Cantidad | Fecha | Cantidad | ||||
11-1 | 2470 | $ 684.20 | 11-1 | $ 1.530,20 | ||||
11-2 | 2471 | 844.50 | 11-4 | 1,211.60 | ||||
11-5 | 2474 | 1,050.00 | 11-8 | 990.10 | ||||
11-4 | 2475 | 1,640.70 | 11-13 | 2,575.00 | ||||
11-8 | 2476 | 2,830.00 | 11-18 | 1,472.70 | ||||
11-10 | 2477 | 600.00 | 11-21 | 2,945.00 | ||||
11-15 | 2479 | 1,730.00 | 11-25 | 2,567.30 | ||||
11-18 | 2480 | 1,330.00 | 11-28 | 1,650.00 | ||||
11-27 | 2481 | 695.40 | 11-30 | 1,186.00 | ||||
11-30 | 2483 | 575.50 | Total | 16.127,90 | ||||
11-29 | 2486 | 940.00 | ||||||
Total | $ 12.920,30 |
Los registros de caja por libros para noviembre mostraron lo siguiente.
Diario de pagos en efectivo | Diario de recibos de efectivo | |||||||||||||
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Fecha | Nmero | Cantidad | Fecha | Nmero | Cantidad | Fecha | Cantidad | |||||||
11-1 | 2475 | $ 1.640,70 | 11-20 | 2483 | $ 575.50 | 11-3 | $ 1,211.60 | |||||||
11-2 | 2476 | 2,830.00 | 11-22 | 2484 | 827.80 | 11-7 | 990.10 | |||||||
11-2 | 2477 | 600.00 | 11-23 | 2485 | 974.80 | 11-12 | 2,575.00 | |||||||
11-4 | 2478 | 538.20 | 11-24 | 2486 | 940.00 | 11-17 | 1,472.70 | |||||||
11-8 | 2479 | 1,703.00 | 11-29 | 2487 | 398.00 | 11-20 | 2,954.00 | |||||||
11-10 | 2480 | 1,330.00 | 11-30 | 2488 | 800.00 | 11-24 | 2,567.30 | |||||||
11-15 | 2481 | 695.40 | Total | $ 14.465,40 | 11-27 | 1,650.00 | ||||||||
11-18 | 2482 | 612.00 | 11-29 | 1,186.00 | ||||||||||
11-30 | 1,494.00 | |||||||||||||
Total | $ 16.100,70 |
El extracto bancario contena dos memorandos bancarios:
1. | Un crdito de $ 2,387.00 por el cobro a Sandhill Co. de una transferencia electrnica de fondos. | |
2. | Un dbito por la impresin de cheques de empresa adicionales $ 86,70. |
Al 30 de noviembre, el saldo de caja por libros fue de $ 11.455,80 y el saldo de caja por extracto bancario fue de $ 18.065,80. El banco no cometi ningn error, pero Sandhill Co. cometi dos errores.
Usando los pasos del procedimiento de conciliacin, prepare una conciliacin bancaria al 30 de noviembre de 2017. (Enumere primero los elementos que aumentan el saldo segn el banco y los libros).
SANDHILL CO. Conciliacin Bancaria elegir el periodo contable elegir el periodo contable |
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seleccione un nombre de apertura para la seccin uno seleccione un nombre de apertura para la seccin uno |
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$ ingrese una cantidad en dlares | |||||
seleccionar entre suma y deduccin seleccionar entre suma y deduccin |
: | seleccione un elemento de conciliacin seleccione un elemento de conciliacin |
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ingrese una cantidad en dlares | |||||
introducir un subtotal de los dos importes anteriores | |||||
seleccionar entre suma y deduccin seleccionar entre suma y deduccin |
: | seleccione un elemento de conciliacin seleccione un elemento de conciliacin |
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seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
---|
$ ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un nmero de cheque seleccione un nmero de cheque |
ingrese una cantidad en dlares | |||||
introducir un importe total para esta partida de conciliacin | |||||
seleccione un nombre de cierre para la seccin uno seleccione un nombre de cierre para la seccin uno |
$ ingrese un monto total para la primera seccin | |||||
seleccione un nombre de apertura para la seccin dos seleccione un nombre de apertura para la seccin dos |
$ ingrese una cantidad en dlares | |||||
seleccionar entre suma y deduccin seleccionar entre suma y deduccin |
: | seleccione un elemento de conciliacin seleccione un elemento de conciliacin |
---|
ingrese una cantidad en dlares | |||||
introducir un subtotal de los dos importes anteriores | |||||
seleccionar entre suma y deduccin seleccionar entre suma y deduccin |
: | |||||
---|---|---|---|---|---|
seleccione un elemento de conciliacin seleccione un elemento de conciliacin |
$ ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un elemento de conciliacin seleccione un elemento de conciliacin |
ingrese una cantidad en dlares | ||||
seleccione un elemento de conciliacin seleccione un elemento de conciliacin |
ingrese una cantidad en dlares | |||||
introducir un subtotal de los tres importes anteriores | |||||
seleccione un nombre de cierre para la seccin dos seleccione un nombre de cierre para la seccin dos |
$ ingrese un monto total para la segunda seccin |
Libro de texto electrnico y medios
Lista de cuentas
Prepare los asientos de ajuste con base en la conciliacin. ( Nota : la correccin de cualquier error relacionado con el registro de cheques debe realizarse en Cuentas por pagar. La correccin de cualquier error relacionado con el registro de recibos de efectivo debe realizarse en Cuentas por cobrar). (Los ttulos de las cuentas de crdito se sangran automticamente cuando se ingresa el monto. No no sangrar manualmente.)
Fecha | Ttulos de cuenta y explicacin | Dbito | Crdito |
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30 de noviembre | ingrese un ttulo de cuenta para registrar la transferencia electrnica de fondos recibida por el banco el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito |
ingrese un ttulo de cuenta para registrar la transferencia electrnica de fondos recibida por el banco el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
(Para registrar la transferencia electrnica de fondos recibida por el banco) | |||
30 de noviembre | ingrese un ttulo de cuenta para registrar el cargo por la impresin de cheques de la compaa el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito |
ingrese un ttulo de cuenta para registrar el cargo por la impresin de cheques de la compaa el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
(Para registrar el cargo por la impresin de cheques de la compaa) | |||
30 de noviembre | ingrese un ttulo de cuenta para el asiento de ajuste basado en la conciliacin para corregir el error en el registro del cheque el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito |
ingrese un ttulo de cuenta para el asiento de ajuste basado en la conciliacin para corregir el error en el registro del cheque el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
(Para corregir error en verificacin de registro) | |||
30 de noviembre | ingresar un ttulo de cuenta para el asiento de ajuste basado en la conciliacin para corregir el error en el depsito el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito |
ingresar un ttulo de cuenta para el asiento de ajuste basado en la conciliacin para corregir el error en el depsito el 30 de noviembre | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
(Para corregir error en depsito) |
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