Libros Contabilidad-Cuenta Cash. Ck Date Descripcin Balance Inicial 760 8-Feb Flores 762 9-Feb ABC Company 11-Feb Deposito 765 15-Feb AAA 17-Feb Deposito Cheque Deposito Balance 55.876.07 $ 248.96 5,627.11 125.63 5.501.48 Is $18.345 6.119.82 91.24 6,028.58 5 826.035 6.854.61 766 17-Feb Banco Popular 71.59 6,783.02 767 18-Feb Visa BBVA ATM 22-Feb Econo 63.24 6,713.78 15.26 5 6,704.52 769 23-Feb Flores 405.07 56.299.45 770 24-Feb Seguro $ $25.00 5 5.774.45 26-Feb Deposito $ 220.165 5.994.61 771 28-Feb Flores 13 135.76 585885 Estado Bancario Banco ABC Ck 765 91.24 760 248.96 766 71.59 762 125.63 RCS 198.17 Cheques y Cargos Depsitos Fecha Balance 14-Feb 55,876.07 $ 618.34 16-Feb 56,403.17 5826.03 17-Feb 56,980 19-Feb 56,9 21-Feb 56,7 22-Feb 56.5 ATM 15.26 769 405.07 SCS 11.13 770 525.00 IC $8.12 24-Feb 56,577.71 26-Feb 56 27-Feb 56,161.51 28-Feb 55.636.51 RC IC Sc Cheque sin fondos/Cheque devuelto Intereses Pagados Cargos por Servicios Estado Bancario ABC Cheques en circulacin Cantidad 1-Balance Segn Banco. 2. Depsitos en trnsito no registrados en el banco Total 3-Total 4-Menos cheque en circulacin 5-Balance Ajustado Libros de Contabilidad. Efectivo. Balance Efectivo segn contabilidad. Menos: Cargos bancarios no registrados en Contabilidad. Balance (Su-total) Mas Intereses pagados por el Banco Balance Ajustado: Nota: Recuerde debe considerara los posibles errores que podemos encontrar en el banco o en nuestra contabilidad.