Nakit Btesi I

Mermer irketi'nin ana btesinin bir blm olan nakit btesini hazrlamakla grevlendirildiniz.

irketin bankasyla yaplan bir kredi anlamasna gre, Marble Company her ay sonunda minimum 50.000$ nakit bakiyesi vaat ediyor. Buna karlk banka, irketin her ayn son gn denen aylk %1 faiz oranyla 150.000$'a kadar borlanabileceini kabul etti. Faiz, o ay iin kredinin balang bakiyesine gre hesaplanr. irket, kredi anaparasn her ayn son gnnde 50.000$' aan nakit olarak geri der. irketin 1 Ocak'ta 50.000 $ nakit bakiyesi ve 100.000 $ kredi bakiyesi var.

Mermer A.. gelecek yln ilk ay iin aadaki nakit tahsilatlar (alnan kredilerden alnan nakit tahsilatlar hari) ve nakit demeleri (kredi anapara ve faiz demeleri iin yaplan nakit demeler hari) btelemitir.

	Nakit makbuzlar	Nakit demeler
Ocak	550.000 $	430.000 $
ubat	425.000 $	325.000 $
Mart	475.000 $	550.000 $

1. Ocak, ubat ve Mart aylar iin aylk nakit bteleri hazrlayn. (Eksi bakiyeler ve varsa Kredi geri deme tutarlar parantez iinde ( ) belirtilmelidir.)

2. Nakit makbuzlar ve nakit demeler aadaki tabloda gsterilen deerlere deiseydi bte nasl deiirdi?

   Nakit makbuzlar		Nakit demeler
   Ocak ubat Mart	350.000 $ 400.000 $ 575.000 $	430.000 $ 325.000 $ 400.000 $

3. Bu irketin nakit btelerini analiz eden CEO'ya bir i mektubu yazn ve ilk nakit makbuzlar ve nakit demeler ile nakit makbuzlar ve nakit demelerdeki deiikliklere dayal olarak nerilerinizi belirtin.