Para esta tarea, debe completar los siguientes pasos para procesar transacciones financieras y extraer informes provisionales y crear y enviar para esta evaluacin un diagrama de flujo de proceso detallado para cada tarea, como se indica a continuacin. Su diagrama de flujo debe estar claramente etiquetado con cada paso del proceso.

Tareas

1. Verifique y verifique la documentacin de respaldo:

• Identificar, verificar y registrar la informacin requerida de los documentos relevantes
• Examine la documentacin de respaldo para establecer que sea precisa y completa, y asegrese de que tenga la autorizacin del personal apropiado. Facilite detalles de los tipos de documentacin justificativa examinada, incluida la prueba de autorizacin.

2. Identifique los siguientes pasos para preparar y procesar los documentos bancarios y de caja chica:

• Ingrese y equilibre con precisin los depsitos y retiros, de acuerdo con los procedimientos organizacionales.
• Verifique la validez de los cheques y comprobantes de tarjetas antes de procesarlos. Documentar el proceso de verificacin seguido.
• Conciliar la documentacin bancaria con los registros financieros de la organizacin. Proporcione evidencia de esta reconciliacin.
• Consultar, tramitar y registrar las reclamaciones y comprobantes de caja chica, cuadrando el libro de caja chica. Identificar cul ser la evidencia del libro de caja chica balanceado.

3. Realizacin de los siguientes pasos para preparar y procesar facturas para el pago a los acreedores y para los deudores:

• Preparar las facturas y cotejarlas con los documentos fuente para verificar su precisin, corregir cualquier error identificado y archivarlas con fines de auditora. Aportar copias de las facturas elaboradas, comprobadas y archivadas.

4. Los pasos para preparar y contabilizar diarios y partidas monetarias por lotes son los siguientes:

• Prepare de forma precisa y completa diarios, agrupando artculos y combinndolos con precisin con los registros de recepcin iniciales. Proporcione detalles del diario, artculos en lotes y conctelos en su diagrama de flujo.
• Asegrese de que los diarios estn autorizados por una persona adecuada y procselos. Asegrese de incluir el proceso de autorizacin y procesamiento.

5. Contabilizacin de los diarios en el libro mayor, incluidos los siguientes pasos:

• Publique con precisin los diarios en el libro mayor, asegurndose de que las transacciones se asignen correctamente al sistema y las cuentas. Proporcione evidencia de este paso.

6. Ingresando los datos al sistema:

• Ingrese con precisin los datos en el sistema, asignando correctamente las transacciones al sistema y las cuentas. Proporcione los pasos para garantizar que los datos sean precisos como parte del proceso.
• Actualizacin de sistemas relacionados.

7. Preparar la facilidad de depsito y alojar los flujos mediante la concurrencia de los siguientes pasos:

• Seleccione una facilidad de depsito que sea apropiada para el mtodo bancario a utilizar. Proporcione los pasos para garantizar que la instalacin sea adecuada.
• Tome las precauciones de seguridad apropiadas para el mtodo bancario.
• Obtenga prueba de presentacin y archvela de manera que sea fcilmente accesible y rastreable.

8. Identificar los pasos para extraer el balance de comprobacin y los informes intermedios:

• Identifique y procese con precisin cualquier transaccin especial. Proporcione los pasos para garantizar que las transacciones especiales se procesen con precisin.
• Complete los diarios de caja y crdito y publquelos en el libro mayor. Proporcionar evidencias de cada paso.
• Extraiga el balance de prueba, verifquelo y prepare otros informes requeridos
• Revise el balance de prueba y los informes provisionales y encuentre y corrija cualquier error. Cmo se documentan y corrigen los errores?
• Finalizar los informes y archivarlos adecuadamente. Incluya dnde se archivaran.