POR FAVOR LLENE TODAS LAS CELULAS GRISES EN BLANCO CON LAS RESPUESTAS NUMRICAS. COMO; peso, el rendimiento de la cartera, la desviacin estndar de la cartera y la desviacin estndar del exceso de rendimiento de la cartera, etc. para LAS 5 carteras.

Utilice las ponderaciones de activos proporcionadas en la Tabla 1 y la calculadora de riesgo y rendimiento de la cartera anterior para calcular lo siguiente:

Rentabilidad de la cartera (redondeada a los dos decimales ms cercanos)

Desviacin estndar de la cartera (redondeada a los dos decimales ms cercanos)

Desviacin estndar del exceso de rentabilidad de la cartera (redondeado a dos decimales)

Por ejemplo, incluya las ponderaciones de activos proporcionadas en la Tabla 1 para la Cartera 1 en los bloques grises de la calculadora de riesgo y rendimiento de la cartera. El rendimiento de la cartera, la desviacin estndar de la cartera y la desviacin estndar del exceso de rendimiento de la cartera para la Cartera 1 se calcularn automticamente en los bloques azules. Ingrese las respuestas que aparecen en los bloques azules del Portafolio 1 en los bloques grises de la siguiente tabla. Repita para cada una de las otras carteras.

Question 1 You are provided with five possible portfolios to select. The portfolios are made up of a combination of three assets: Share A, Share B, and REIT A. The weightings of each asset per portfolio are shown in Table 1. A portfolio risk and return calculator is provided for you to calculate the portfolio return, portfolio standard deviation, and standard deviation of the portfolio's excess return given a specific portfolio weighting Portfolio risk and return calculator Should always sum to 100% 1 Use the asset weightings provided in Table 1 and the portfolio risk and return calculator above to calculate the following: For tutor use only > Portfolio return (rounded to the nearest two decimal places) > Portfolio standard deviation (rounded to the nearest two decimal places) > Standard deviation of portfolio's excess return (rounded to two decimal places) For example, include the asset weights provided in Table 1 for Portfolio 1 in the grey blocks in the portfolio risk and return calculator. The portfolio return, portfolio standard deviation, and standard deviation of portfolio's excess return for Portfolio 1 will be calculated automatically in the blue blocks. Enter the answers that appear in the blue blocks for Portfolio 1 in the grey blocks in the table below. Repeat for each of the other portfolios