Porky's Sausage Co. muestra los siguientes valores en sus libros corporativos.

Porkys Sausage Co. Libros Corporativos:
Cantidad inicial	ps	10,000
Depsitos	+	80.000
cheques		50,000
Balance	ps	40.000

La cantidad inicial en los libros del banco tambin es de $10,000. Sin embargo, solo se han registrado $70,000 en depsitos y solo se han compensado $25,000 en cheques.

Complete la siguiente tabla e indique la cantidad de flotacin. (Ingrese todos los valores como valor positivo).

Porkys Sausage Co. Libros bancarios:
Cantidad inicial	$10,000
Depsitos
cheques
Balance	ps
Flotar	ps

Sheila's Society Clothing Manufacturer cuenta con centros de acopio en todo el pas para agilizar los cobros en efectivo. La empresa tambin realiza sus desembolsos desde centros de desembolso remotos, por lo que los cheques emitidos por Sheila tardan ms en liquidarse en el banco. El tiempo de cobro se ha reducido en dos das y medio y el tiempo de desembolso se ha incrementado en un da y medio debido a estas polticas. Los fondos sobrantes se estn invirtiendo en instrumentos a corto plazo que rinden un 5 por ciento anual.

a. Si la empresa tiene $4.60 millones por da en cobros y $3.60 millones por da en desembolsos, cuntos dlares ha liberado el sistema de administracin de efectivo? ( Ingrese la respuesta en dlares, no en millones ).

Fondos liberados $

b. Cunto puede ganar Sheila por ao en inversiones a corto plazo que son posibles gracias al efectivo liberado? ( Ingrese la respuesta en dlares, no en millones ).

Intereses sobre efectivo liberado $

Aurora Electrical Company de Yellowknife enva turbinas elicas a todo el pas. El Sr. Beam, el gerente financiero, ha determinado que mediante el establecimiento de un centro de cobro local en todo el pas, puede acelerar el cobro de pagos en dos das. Adems, el departamento de tesorera del banco de la empresa le ha indicado que puede aplazar un da los pagos de sus cuentas sin ofender a los proveedores. El banco tiene un desembolso remoto en New Brunswick.

a. Si Aurora Electrical Company tiene $2.65 millones por da en cobros y $1.13 millones por da en desembolsos, cuntos dlares liberar el sistema de administracin de efectivo? ( Ingrese la respuesta en dlares, no en millones).

Fondos liberados $

b. Si Aurora Electrical Company puede ganar 9% por ciento anual sobre los fondos liberados, cunto ingreso se puede generar? ( Ingrese la respuesta en dlares, no en millones ).

Intereses sobre efectivo liberado $

C. Si el costo total del sistema es de $440 000, debera implementarse?

• S

• No