Presentar la conciliacin bancaria.

Los registros contables de BEE Company muestran los datos resumidos de sus recibos y pagos de efectivo para noviembre de 2019. Su saldo de efectivo de noviembre tiene P42,130.00; su Total de Recibos de Efectivo es P40,000.00, el Total de Cheques emitidos es P25,000.00. La empresa recibi su Estado de Cuenta indicando un saldo de P82,000.00. Se descubrieron los siguientes elementos de conciliacin.

Partida No. 1 - Un depsito de recibos de efectivo P3,000.00 del 30 de noviembre es demasiado tarde para incluir en el extracto bancario. Partida No. 2 - Cheques pendientes de pago fueron: No. 1234-P2,652.00; n 1235-P6.557,00; N 1236-P6,095.00.

tem No. 3 - El banco cobr un pagar dejado para cobro por valor de P20,000.00 ms un cargo por servicio de P600.00. tem No. 4-Cheque No. 1237-P P690.00 fue cobrado incorrectamente por el banco como $960.00 Se ha registrado partida No. 5-Cheque No. 1238-P compensado por el banco con P4,200.00 en el libro de la compaa como P2,400.00. Esto fue para el pago de la deuda del acreedor. cuenta. tem No. 6-El cliente devolvi el cheque por NSF, P7,800.00. Partida No. 7- Los cargos por servicios bancarios del mes son de P1,864.00.