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PROBLEMA #3: Anlisis de Estados Financieros [10 puntos] A continuacin se muestran datos seleccionados de los estados financieros de planet Company, una tienda de iluminacin

PROBLEMA #3: Anlisis de Estados Financieros [10 puntos]

A continuacin se muestran datos seleccionados de los estados financieros de planet Company, una tienda de iluminacin retenida.

Del Balance:

Dinero en efectivo................................................. .................................................... $ 40,000

Cuentas por cobrar................................................ .......................... 165.000

Inventario................................................. .......................................... 215.000

Activos de planta (neto de depreciacin acumulada) ................................ 600,000

Pasivo circulante................................................ ............................... 185.000

Equidad del total de accionistas.............................................. ................... 400.000

Los activos totales................................................ .......................................... 1.200.000

De la Declaracin de la Renta:

Las ventas netas................................................ ............................................. $2,000,000

Costo de los bienes vendidos.............................................. ............................... 1.600.000

Los gastos de explotacin................................................ ............................. 300.000

Gastos por intereses................................................ .................................. 75.000

Gasto por impuesto a las ganancias .............................................. ......................... 5.000

Lngresos netos................................................ ............................................. 20.000

Del Estado de Flujos de Efectivo:

Efectivo neto provisto por las actividades de explotacin

( incluyendo intereses pagados de $68,000 ) ........................................... .... $ 42.000

El efectivo neto utilizado en actividades de inversin............................................ ...... (49.000)

Actividades de financiacin:

Cantidades prestadas ............................................. .$ 60.000

Reembolso de cantidades prestadas.......................... (20.000)

Dividendos pagados................................................ ........ (25.000)

Efectivo neto proporcionado por actividades de financiacin.......................... 15.000

Incremento neto de efectivo durante el ao ............................................... ....... $ 8.000

Requerido:

  1. Explique cmo el gasto por intereses que se muestra en el estado de resultados podra ser de $75 000, cuando el pago de intereses que aparece en el estado de flujos de efectivo es de solo $68 000.
  2. Calcula lo siguiente ( redondea a un decimal ):
    1. Radio actual
    2. Razn rpida
    3. Capital de trabajo
    4. Ratio de deuda
  3. Comente estas mediciones y evale la capacidad de pago de dbito a corto plazo de Planet.
  4. Calcule las siguientes razones ( suponga que los montos de activos totales y el capital contable total al final del ao tambin representan los montos promedio a lo largo del ao ):
    1. Rendimiento de los activos
    2. Rentabilidad sobre recursos propios
  5. Comente el desempeo de la empresa bajo estas mediciones. Explique suficientemente por qu el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital son tan diferentes.
  6. Discuta (i) la aparente seguridad de los reclamos de los acreedores a largo plazo y (ii) las perspectivas de que Planet Co. contine con sus pagos de dividendos al nivel actual.

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