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Qu evidencia de bajo rendimiento ve en su anlisis de los estados financieros y las razones de Bob's? Es esto sugestivo de que el equipo
Qu evidencia de bajo rendimiento ve en su anlisis de los estados financieros y las razones de Bob's? Es esto sugestivo de que el equipo de gestin lo est haciendo mal? (Sugerencia: comience un anlisis financiero con una mirada al rendimiento de los activos (ROA) y luego descomponga el ROA en dos componentes: margen de beneficio y rotacin de activos).
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Crecimiento y Retornos | ||||||
Crecimiento de ingresos | [cambio porcentual en los ingresos] | 5,50% | -2,60% | 13,00% | 18,40% | 9,50% |
Rendimiento de los activos | [beneficio neto / activos totales] | 15,40% | 9,30% | 1,70% | 1,10% | 1,40% |
Rentabilidad sobre activos netos | [NOPAT / activos netos] | 19,00% | 11,90% | 3,50% | 2,60% | 2,80% |
Rentabilidad sobre recursos propios | [beneficio neto / patrimonio de los accionistas] | 24,20% | 12,60% | 4,50% | 3,00% | 3,90% |
Mrgenes | ||||||
Margen bruto | [utilidad bruta/ingresos] | 28,10% | 26,80% | 25,30% | 23,80% | 22,00% |
Porcentaje de gastos de venta, generales y administrativos | [Gastos de venta, generales y administrativos/ingresos] | 9,90% | 15,50% | 18,30% | 19,10% | 17,30% |
Margen operativo | [beneficio operativo / ingresos] | 18,30% | 11,30% | 7,00% | 4,60% | 4,70% |
Margen de beneficio neto | [beneficio neto/ingresos] | 13,70% | 8,40% | 2,80% | 1,60% | 2,00% |
Eficiencia de activos | ||||||
Rotacin de activos | [ingresos / activos totales] | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Facturacin de EPI | [ingresos / PP&E neto] | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Facturacin de NWC | [ingresos / capital de trabajo neto] | N / A | N / A | N / A | 34 | 35.8 |
AR Das (DSO) | [cuentas por cobrar / ingresos 365] | 19.2 | 19.1 | 17.6 | 20.3 | 20.1 |
Das de inversin (DIO) | [inventario / COGS 365] | 17.9 | 20.7 | 19.6 | 21 | 20.7 |
Das AP (DPO) | [cuentas por pagar / COGS 365] | 32.5 | 36 | 35.8 | 27,8 | 21.2 |
Aprovechar | ||||||
Deuda / Capital Total | [deuda / (deuda + patrimonio de los accionistas)] | 22% | 7% | 59% | 60% | 60% |
Resumen de cuentas (en millones de dlares estadounidenses) | ||||||
NOPAT (t = 25%) | [beneficio operativo (1 - tasa impositiva)] | 26 | diecisis | 11 | 9 | 10 |
Capital de trabajo neto | [activo corriente - pasivo corriente] | -2 | -5 | -1 | 7 | 8 |
Activos netos | [capital de trabajo neto + activos fijos netos] | 137 | 132 | 312 | 329 | 346 |
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