Rundle Medical Clinic ha presupuestado los siguientes flujos de efectivo:

Puede ayudar a obtener la seccin "Gastos de intereses por mes" y "Prstamo (reembolso)" de la tabla?

	Enero			Febrero			Marzo
Recibos de efectivo	ps	112,000		ps	118,000		ps	138,000
Pagos en efectivo
Para compras de inventario		96,000			78,000			91,000
Para gastos de S&A		37,000			38,000			33,000

Rundle Medical tena un saldo de efectivo de $14 000 el 1 de enero. La compaa desea mantener un colchn de efectivo de $5 000. Se supone que los fondos se toman prestados, en incrementos de $1,000, y se reembolsan el ltimo da de cada mes; la tasa de inters es del 1 por ciento mensual. Los reembolsos pueden hacerse en cualquier cantidad disponible. Rundle tambin paga a sus proveedores el ltimo da del mes. La compaa tena un saldo inicial mensual de $40,000 en su cuenta de pasivo de lnea de crdito de los resultados trimestrales de este ao.

Requerido

Preparar un presupuesto de caja. (Redondee las respuestas intermedias y finales a los montos enteros en dlares ms cercanos. Cualquier reembolso o escasez debe indicarse con un signo menos).

La respuesta no est completa.

Presupuesto en efectivo	Enero	Febrero	Marzo
Saldo de efectivo inicial	$14,000	$6,000	$8,000
Agregar: Recibos de efectivo	112,000	118,000	138,000
Efectivo disponible	126,000	124,000	146,000
Menos: pagos en efectivo
Para compras de inventario	96,000	78,000	91,000
Para gastos de S&A	37,000	38,000	33,000
Gasto de intereses por mes	????	?????	???????
	$0.00	$0.00	$0.00
Pagos totales presupuestados	133,000	116,000	124,000
Pagos menos recibos
Excedente (escasez)	(7,000)	8,000	22,000
Actividad de financiacin
Prstamo (reembolso)	13,000	????	?????
Saldo de caja final	$6,000	$8,000	$36,000