Stock and Portfolio Analysis Stock A 12 Stock B 7 3 9 4 Market 6 7 8 15 6 Stock -3 14 6 6 18 -5 15 -2 4 11 7 7 6 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 10 2 2 5 9 3 6 B 7 3 3 11 6. 8 -5 16 7 11 10 1,0000 1 1 ICONA CovB Covc Corra Corr B Corrc 1 1 1 Portfolio A&B Risk 0,00 0,00 Graph is set up to graph portfolio returns and risk L38 & M38 through 48, L51 through M61, and 164 through M74. 0,00 Return 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Portfolio A & C Portfolio A&C 0.00 Return 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Risk 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Portfolio B&C 0.30 0,20 0.40 9.90 0.00 0.a 1.00 Return 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Risk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Questions: What can you conclude about the efficient frontier's your portfolio analysis has yielded? Estimate the Beta Coefficient for each stock using two different approaches. Stock and Portfolio Analysis Stock A 12 Stock B 7 3 9 4 Market 6 7 8 15 6 Stock -3 14 6 6 18 -5 15 -2 4 11 7 7 6 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 10 2 2 5 9 3 6 B 7 3 3 11 6. 8 -5 16 7 11 10 1,0000 1 1 ICONA CovB Covc Corra Corr B Corrc 1 1 1 Portfolio A&B Risk 0,00 0,00 Graph is set up to graph portfolio returns and risk L38 & M38 through 48, L51 through M61, and 164 through M74. 0,00 Return 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Portfolio A & C Portfolio A&C 0.00 Return 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Risk 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Portfolio B&C 0.30 0,20 0.40 9.90 0.00 0.a 1.00 Return 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Risk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Questions: What can you conclude about the efficient frontier's your portfolio analysis has yielded? Estimate the Beta Coefficient for each stock using two different approaches