Supongamos que DeGraw Corporation, un exportador estadounidense, vendiera una estacin de calefaccin solar a un cliente japons a un precio de 130,5 millones de yenes, cuando el tipo de cambio era de 140,0 yenes por dlar. Para cerrar la venta, DeGraw acord hacer la factura pagadera en yenes, aceptando as asumir cierto riesgo de tipo de cambio por la transaccin. Los plazos eran de 6 meses netos. Si el yen cayera frente al dlar de manera que con un dlar se compraran 154,4 yenes cuando se pag la factura, qu cantidad en dlares recibira realmente DeGraw despus de cambiar yenes por dlares estadounidenses? Grupo de opciones de respuesta $845.207,25 $1.048.056,99 $659.261,66 $676.165,80 $1.039.604,92

2.

Un par de auriculares se vende por 40,11 dlares en Estados Unidos. El tipo de cambio entre el dlar estadounidense y el franco suizo (SFr) es de 0,8053 dlares por franco suizo.

Suponiendo que el PPP sea cierto, cunto cuesta el mismo par de auriculares en Suiza?

Grupo de opciones de respuesta

62,26 francos suizos

44,83 francos suizos

49,81 francos suizos

59,77 francos suizos

3.

Suponga que observa los siguientes tipos de cambio al contado y a plazo entre el dlar estadounidense ($) y el dlar canadiense (C$):

La tasa de inters actual a un ao de los ttulos del Tesoro estadounidense es del 8,03%. Si se mantiene la paridad de tasas de inters, cul es el rendimiento esperado de los ttulos canadienses de igual riesgo a un ao?