Tienes la siguiente informacin. Prepare y evale un presupuesto de efectivo para los meses de octubre, noviembre y diciembre con base en la informacin que se muestra a continuacin.

Ventas Compras

agosto 3.000.000 3.500.000

septiembre 4.500.000 2.000.000

Octubre 1.000.000 500.000

noviembre 1.500.000 750.000

diciembre 2.000.000 1.000.000

La empresa cobra el 60 por ciento de las ventas en efectivo y el 40 por ciento de sus ventas un mes despus.

Los ingresos por intereses de $50,000 sobre valores negociables se recibirn en diciembre.

La empresa paga en efectivo el 40 por ciento de sus compras.

La empresa paga el 60 por ciento de sus compras el mes siguiente.

Los sueldos y salarios ascienden al 15 por ciento de las ventas del mes anterior.

Las comisiones de ventas ascienden al 2 por ciento de las ventas del mes anterior.

Los pagos de arrendamiento de $100,000 deben hacerse cada mes.

En diciembre vence un pago de capital e intereses de un prstamo pendiente de $150,000.

La empresa paga dividendos de $50,000 al final del trimestre.

Se comprarn activos fijos por $600,000 en diciembre.

Gasto de depreciacin cada mes de $45,000.

La empresa tiene un saldo de efectivo inicial en octubre de $100 000 y mantiene un saldo de efectivo mnimo de $200 000.