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Turner Excavation mantiene una cuenta corriente y ha decidido abrir un fondo de caja chica. Las siguientes transacciones de fondos de caja chica ocurrieron durante
Turner Excavation mantiene una cuenta corriente y ha decidido abrir un fondo de caja chica. Las siguientes transacciones de fondos de caja chica ocurrieron durante el mes de julio:
2 de julio | Estableci un fondo de caja chica mediante la emisin del Cheque No. 301 por $100. |
5 | Pag $25 del fondo de caja chica para el franqueo. Vale n 1. |
7 | Pag $30 del fondo de caja chica por entrega de flores (Gastos Miscelneos). Vale n 2. |
8 | Pag $20 del fondo de caja chica para reparar un neumtico en el camin de la empresa. Vale n 3. |
12 | Pag $22 del fondo de caja chica para un anuncio en el peridico. Vale n 4. |
13 | Emiti el Cheque No. 303 para reponer el fondo de caja chica. (Tome el total y determine el registro de pagos de caja chica. Registre el saldo y la cantidad necesaria para reponer el fondo en la columna Descripcin del registro de pagos de caja chica). |
20 | Pag $26 del fondo de caja chica para reembolsar a un empleado los gastos incurridos para reparar el camin de la empresa. Vale n 5. |
24 | Pag $12.50 del fondo de caja chica por llamadas telefnicas realizadas desde una cabina telefnica. Vale n 6. |
28 | Pag $25 del fondo de caja chica como contribucin a la YMCA. Vale n 7. |
31 | Emiti el Cheque No. 308 para reponer el fondo de caja chica. (Tome el total y determine el registro de pagos de caja chica. Registre el saldo y la cantidad necesaria para reponer el fondo en la columna Descripcin del registro de pagos de caja chica). |
Las siguientes transacciones adicionales ocurrieron durante julio:
5 de julio | Emiti el Cheque No. 302 para pagar el alquiler de la oficina, $650. |
15 | Cheque emitido No. 304 para equipo de oficina, $525. |
17 | Emitido Cheque No. 305 para la compra de insumos, $133. |
18 | Cheque emitido No. 306 para pagar honorarios de abogados, $1,000. |
30 | Cheque emitido No. 307 para pagar un anuncio en el peridico, $200.20. |
Requerido:
1. | Registre las transacciones de caja chica en un registro de pagos de caja chica. |
2. | Realice todos los asientos de diario generales requeridos para las transacciones en efectivo. (Nota: el fondo de caja chica se estableci y se repuso dos veces durante julio). |
3. | El siguiente extracto bancario se recibi por correo. Los depsitos se realizaron el 6 de julio por $3,500 y el 29 de julio por $2,350. El saldo de la chequera al 31 de julio es de $4,331.55. Note la discrepancia en el Cheque No. 302 que sald el banco por $655. Este cheque se emiti el 5 de julio para gastos de alquiler, pero se ingres incorrectamente en el taln del cheque y en el diario como $650. Prepare una conciliacin bancaria y haga los asientos de diario necesarios al 31 de julio. |
DECLARACIN | Banco Nacional de Comerciantes | ||||
EXCAVACIN DE TORNEADOR | Nmero de cuenta | 1632475 | Nmero de pgina | ||
220 CALLE PRINCIPAL | Fecha de declaracin | 31 de julio de 20-- | |||
OAKHRUST, NJ 07755-1416 | Instrucciones de declaracin | ||||
Saldo inicial | N de Depsitos y Crditos | Hemos sumado estos depsitos y crditos por un total de | No de retiros y cargos | Hemos restado estos retiros y cargos por un total | Resultando en un saldo de estado de cuenta de |
$1,250.25 | 1 | $3,500.00 | 6 | $1,512.50 | $3,237.75 |
Recuento de documentos | Saldo diario promedio de este perodo de estado de cuenta | Saldo mnimo este perodo de estado de cuenta | Fecha | Cantidad | |
Si su cuenta no tiene saldo, consulte el reverso e informe cualquier discrepancia a nuestro Departamento de servicio al cliente | |||||
7/1 | Saldo inicial | 1,250.25 | |||
7/5 | Cheque No. 301 | -100.00 | 1,150.25 | ||
7/8 | Cheque No. 302 | -655.00 | 495.25 | ||
7/9 | Depsito | 3,500.00 | 3,995.25 | ||
7/15 | Cheque No. 303 | -97.00 | 3.898,25 | ||
7/20 | Cheque No. 304 | -525.00 | 3.373,25 | ||
7/28 | Cheque No. 305 | -133.00 | 3.240,25 | ||
31/7 | Cargo por servicio | -2.50 | 3.237,75 | ||
Correccin de errores EC | OD sobregirado | RC-Cargo por cheque devuelto | |||
Cajero Automtico ATM | Transferencia bancaria TR | D/N-Da/Noche | |||
Los depositantes acuerdan y el banco acepta negocios segn los trminos y condiciones de las normas y reglamentos del banco actualmente en vigor o que puedan adoptarse en el futuro |
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