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Un examen de las actividades de efectivo durante el ao muestra lo siguiente. GRANDES AVENTURAS Registros de cuentas de efectivo 1 de julio de 2024

Un examen de las actividades de efectivo durante el ao muestra lo siguiente.

GRANDES AVENTURAS
Registros de cuentas de efectivo
1 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024
Recibos de efectivo Desembolsos de efectivo
Fecha Descripcin Cantidad Fecha Verifique el nmero Descripcin Cantidad
7/1 venta de acciones $25,000 7/1 101 Seguro $5,280
7/15 Recibos de la clnica 2.000 7/2 102 Honorarios legales 1.700
7/22 Recibos de la clnica 1.840 7/7 corriente continua Publicidad 340
30/7 Recibos de la clnica 5.500 7/8 103 bicicletas 12.400
8/1 Prstamo 34.000 7/24 corriente continua Publicidad 740
8/10 Recibos de la clnica 4.000 8/4 104 kayaks 33.600
8/17 Recibos de la clnica 11.200 8/24 corriente continua Material de oficina 1.840
21/9 Recibos de la clnica 13.600 9/1 105 Alquilar 2.880
10/17 Recibos de la clnica 18.300 12/8 106 permiso de carrera 1.240
15/12 Recibos de carrera 12.000 12/16 107 Salario 1.800
31/12 108 Dividendo 2.500
31/12 109 Dividendo 2.500
$127,440 $66,820

Resumen de transacciones
Saldo de efectivo inicial 1 de julio de 2024 + Recibos de efectivo Desembolsos de efectivo = Saldo de caja final 31 de diciembre de 2024
$0 $127,440 $66,820 $60,620

Suzie no ha conciliado el saldo de caja de la empresa con el del banco desde que se fund la empresa. Pide a Summit Bank que le proporcione un extracto bancario de seis meses. Para ahorrar tiempo, Suzie hace depsitos en el banco slo el primer da de cada mes.

BANCO CUMBRE Llevndote a la cima Miembro FDIC
Titular de la cuenta: Grandes aventuras, incorporadas Nmero de cuenta: 1124537774
Fecha de declaracin: 31 de diciembre de 2024
Resumen de la cuenta
Saldo inicial 1 de julio de 2024 Depsitos y Crditos Retiros y Dbitos Saldo final 31 de diciembre de 2024
Nmero Total Nmero Total
$0 8 $115,840 11 $60,320 $55,520
detalles de la cuenta
Depsitos y Crditos Retiros y Dbitos Saldo diario
Fecha Cantidad Descripcin Fecha Nmero Cantidad Descripcin Fecha Cantidad
7/1 $25,000 DEP 7/1 101 $5,280 CHK 7/1 $19,720
8/1 9.340 DEP 7/7 102 1.700 CHK 7/7 17.680
8/1 34.000 DEP 7/7 340 corriente continua 7/14 5.280
9/1 15.200 DEP 7/14 103 12.400 CHK 7/24 4.540
30/9 300 EN T 7/24 740 corriente continua 8/1 47.880
10/1 13.600 DEP 8/9 104 33.600 CHK 8/9 14.280
11/1 18.300 DEP 8/24 1.840 corriente continua 8/24 12.440
31/12 100 EN T 9/2 105 2.880 CHK 9/1 27.640
30/9 150 SF 9/2 24.760
12/10 106 1.240 CHK 30/9 24,910
31/12 150 SF 10/1 38.510
11/1 56.810
12/10 55.570
$115,840 $60,320 31/12 $55,520

Descripcin DEP Depsito del cliente INT Intereses ganados SF Tarifas de servicio CHK Cheque de cliente DC Tarjeta de dbito

Despus de comparar los dos saldos, Suzie tiene cierta preocupacin porque el saldo del banco de $55 520 es sustancialmente menor que el saldo de la compaa de $60 620.

Requerido:

2-a. Preparar la conciliacin bancaria de Great Adventures para el perodo de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2024. 2-b. Registre las entradas necesarias para ajustar el efectivo.

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