Question
Un examen de las actividades de efectivo durante el ao muestra lo siguiente. GRANDES AVENTURAS Registros de cuentas de efectivo 1 de julio de 2024
Un examen de las actividades de efectivo durante el ao muestra lo siguiente.
GRANDES AVENTURAS | ||||||
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Registros de cuentas de efectivo | ||||||
1 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | ||||||
Recibos de efectivo | Desembolsos de efectivo | |||||
Fecha | Descripcin | Cantidad | Fecha | Verifique el nmero | Descripcin | Cantidad |
7/1 | venta de acciones | $25,000 | 7/1 | 101 | Seguro | $5,280 |
7/15 | Recibos de la clnica | 2.000 | 7/2 | 102 | Honorarios legales | 1.700 |
7/22 | Recibos de la clnica | 1.840 | 7/7 | corriente continua | Publicidad | 340 |
30/7 | Recibos de la clnica | 5.500 | 7/8 | 103 | bicicletas | 12.400 |
8/1 | Prstamo | 34.000 | 7/24 | corriente continua | Publicidad | 740 |
8/10 | Recibos de la clnica | 4.000 | 8/4 | 104 | kayaks | 33.600 |
8/17 | Recibos de la clnica | 11.200 | 8/24 | corriente continua | Material de oficina | 1.840 |
21/9 | Recibos de la clnica | 13.600 | 9/1 | 105 | Alquilar | 2.880 |
10/17 | Recibos de la clnica | 18.300 | 12/8 | 106 | permiso de carrera | 1.240 |
15/12 | Recibos de carrera | 12.000 | 12/16 | 107 | Salario | 1.800 |
31/12 | 108 | Dividendo | 2.500 | |||
31/12 | 109 | Dividendo | 2.500 | |||
$127,440 | $66,820 |
Resumen de transacciones | ||||||
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Saldo de efectivo inicial 1 de julio de 2024 | + | Recibos de efectivo | Desembolsos de efectivo | = | Saldo de caja final 31 de diciembre de 2024 | |
$0 | $127,440 | $66,820 | $60,620 |
Suzie no ha conciliado el saldo de caja de la empresa con el del banco desde que se fund la empresa. Pide a Summit Bank que le proporcione un extracto bancario de seis meses. Para ahorrar tiempo, Suzie hace depsitos en el banco slo el primer da de cada mes.
BANCO CUMBRE Llevndote a la cima | Miembro FDIC | |||||||
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Titular de la cuenta: | Grandes aventuras, incorporadas | Nmero de cuenta: | 1124537774 | |||||
Fecha de declaracin: | 31 de diciembre de 2024 | |||||||
Resumen de la cuenta | ||||||||
Saldo inicial 1 de julio de 2024 | Depsitos y Crditos | Retiros y Dbitos | Saldo final 31 de diciembre de 2024 | |||||
Nmero | Total | Nmero | Total | |||||
$0 | 8 | $115,840 | 11 | $60,320 | $55,520 | |||
detalles de la cuenta | ||||||||
Depsitos y Crditos | Retiros y Dbitos | Saldo diario | ||||||
Fecha | Cantidad | Descripcin | Fecha | Nmero | Cantidad | Descripcin | Fecha | Cantidad |
7/1 | $25,000 | DEP | 7/1 | 101 | $5,280 | CHK | 7/1 | $19,720 |
8/1 | 9.340 | DEP | 7/7 | 102 | 1.700 | CHK | 7/7 | 17.680 |
8/1 | 34.000 | DEP | 7/7 | 340 | corriente continua | 7/14 | 5.280 | |
9/1 | 15.200 | DEP | 7/14 | 103 | 12.400 | CHK | 7/24 | 4.540 |
30/9 | 300 | EN T | 7/24 | 740 | corriente continua | 8/1 | 47.880 | |
10/1 | 13.600 | DEP | 8/9 | 104 | 33.600 | CHK | 8/9 | 14.280 |
11/1 | 18.300 | DEP | 8/24 | 1.840 | corriente continua | 8/24 | 12.440 | |
31/12 | 100 | EN T | 9/2 | 105 | 2.880 | CHK | 9/1 | 27.640 |
30/9 | 150 | SF | 9/2 | 24.760 | ||||
12/10 | 106 | 1.240 | CHK | 30/9 | 24,910 | |||
31/12 | 150 | SF | 10/1 | 38.510 | ||||
11/1 | 56.810 | |||||||
12/10 | 55.570 | |||||||
$115,840 | $60,320 | 31/12 | $55,520 |
Descripcin DEP Depsito del cliente INT Intereses ganados SF Tarifas de servicio CHK Cheque de cliente DC Tarjeta de dbito
Despus de comparar los dos saldos, Suzie tiene cierta preocupacin porque el saldo del banco de $55 520 es sustancialmente menor que el saldo de la compaa de $60 620.
Requerido:
2-a. Preparar la conciliacin bancaria de Great Adventures para el perodo de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2024. 2-b. Registre las entradas necesarias para ajustar el efectivo.
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