Wildcat, Inc., ha estimado las ventas (en millones) para los prximos cuatro trimestres de la siguiente manera:

Q1

Q2

Q3

Q4

Ventas

ps

165

ps

185

ps

205

ps

235

Las ventas para el primer trimestre del ao despus de este se proyectan en $180 millones. Las cuentas por cobrar al comienzo del ao eran de $71 millones. Wildcat tiene un perodo de recoleccin de 45 das.

Las compras de Wildcat a los proveedores en un trimestre equivalen al 45 por ciento de las ventas previstas para el prximo trimestre, y normalmente se les paga a los proveedores en 36 das. Los salarios, impuestos y otros gastos representan alrededor del 20 por ciento de las ventas. Los intereses y dividendos son de $16 millones por trimestre.

Wildcat planea un importante desembolso de capital en el segundo trimestre de $99 millones. Finalmente, la empresa inici el ao con un saldo de caja de $78 millones y desea mantener un saldo mnimo de $30 millones.

a.	Complete el siguiente presupuesto de efectivo para Wildcat, Inc. (Ingrese sus respuestas en millones. Las cantidades negativas deben indicarse con un signo menos. No redondee los clculos intermedios y redondee sus respuestas finales a 2 decimales, por ejemplo, 32,16).

GATO MONTES, INC. Presupuesto en efectivo (en millones)
		Q1		Q2		Q3		Q4
Saldo de efectivo inicial	ps	78.00		ps		ps		ps
Entrada de efectivo neta
Saldo de caja final		ps		ps		ps		ps
Saldo mnimo de efectivo		30.00		30.00		30.00		30.00
Supervit (dficit) acumulado		ps		ps		ps		ps

Suponga que Wildcat puede pedir prestado los fondos necesarios a corto plazo a una tasa del 3 por ciento trimestral y puede invertir cualquier exceso de fondos en valores negociables a corto plazo a una tasa del 2 por ciento trimestral.

b-1.

Complete el siguiente plan financiero a corto plazo para Wildcat, Inc. (Ingrese sus respuestas en millones. Las cantidades negativas deben indicarse con un signo menos. No deje celdas en blanco; asegrese de ingresar "0" donde sea necesario. No redondee los clculos intermedios y redondee sus respuestas finales a 2 decimales, por ejemplo, 32.16.)

GATO MONTES, INC. Plan Financiero a Corto Plazo (en millones)
		Q1		Q2		Q3		Q4
Saldo de efectivo objetivo	ps	30.00		$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00
Entrada de efectivo neta
Nuevas inversiones a corto plazo
Ingresos de inversiones a corto plazo
Inversiones a corto plazo vendidas
Nuevo prstamo a corto plazo
Inters sobre prstamos a corto plazo
Prstamo a corto plazo pagado
Saldo de caja final		ps		ps		ps		ps
Saldo mnimo de efectivo
Supervit (dficit) acumulado	ps			ps		ps		ps
Inicio de inversiones a corto plazo		ps		ps		ps		ps
Poner fin a las inversiones a corto plazo		ps		ps		ps		ps
Deuda inicial a corto plazo		ps		ps		ps		ps
Acabar con la deuda a corto plazo		ps		ps		ps		ps

b-2.	Cul es el costo neto en efectivo (inters total pagado menos ingreso de inversin total ganado) para el ao? (Ingrese sus respuestas en millones. No redondee los clculos intermedios y redondee su respuesta final a 2 decimales, por ejemplo, 32,16).

costo neto en efectivo

ps