1.

El grado de aversin al riesgo de un inversor determinar su

cartera de riesgo ptima

tasa libre de riesgo

combinacin ptima del activo libre de riesgo y el activo riesgoso

lnea de asignacin de capital

2.

Supongamos que los inversores pueden invertir en un activo libre de riesgo y en ms de 2 activos riesgosos. Cul de las siguientes afirmaciones es correcta, segn la teora de carteras?

La cartera de riesgo ptima para todos los inversores debera tener la volatilidad ms baja.

Todos los inversores, independientemente de sus niveles de aversin al riesgo, elegirn carteras completas ptimas en la misma lnea de asignacin de capital.

Si un inversor es ms reacio al riesgo, elegira la cartera de riesgo con menor volatilidad.

Si un inversor es ms reacio al riesgo, asignara una fraccin menor de toda su cartera completa al activo libre de riesgo.

3.

No se pueden lograr beneficios de diversificacin combinando valores en una cartera cuando la correlacin entre los valores es _.

1

menos que 1

entre 0 y 1

menor o igual a 0

Responde rpido, necesito una respuesta paso a paso.