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A continuacin se presenta una tabla para una conciliacin bancaria mensual con fecha del 30 de septiembre. Para cada elemento del 1 al 12, indique

A continuacin se presenta una tabla para una conciliacin bancaria mensual con fecha del 30 de septiembre. Para cada elemento del 1 al 12, indique si el elemento debe agregarse o deducirse del saldo contable o bancario, o si no debe aparecer en la conciliacin. (Seleccione las respuestas en las celdas correspondientes. No deje celdas en blanco. Asegrese de seleccionar "NA" en los campos que no correspondan).

Saldo bancario Saldo del libro Mostrado/No mostrado en conciliacin
1. Cheque NSF del cliente devuelto el 25 de septiembre pero no registrado por esta empresa.
2. Intereses devengados sobre el saldo de efectivo de septiembre en el banco.
3. Depsito realizado el 5 de septiembre y procesado por banco el 6 de septiembre.
4. Cheque emitido por otro depositante pero cargado contra la cuenta de esta empresa.
5. Cargo de servicio bancario.
6. Cheques pendientes el 31 de agosto que se liquidaron en el banco en septiembre.
7. Cheque escrito contra la cuenta de la empresa y compensado por el banco; errneamente no registrado por el encargado de registros de la empresa.
8. El capital y los intereses de un documento por cobrar a esta empresa son cobrados por el banco pero an no registrados por la empresa.
9. Cheques escritos y enviados por correo a los beneficiarios el 2 de octubre.
10 Cheques emitidos por la empresa y enviados por correo a los beneficiarios el 30 de septiembre.
11 Depsito realizado el 30 de septiembre despus del cierre del banco.
12 Cargo bancario especial por cobranza del pagar en parte 8 en nombre de esta empresa.

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