Aadaki bilgiler Hepburn Company ile ilgilidir:

Ay	Sat	satn almalar
Ocak	66.000 $	40.000 $
ubat	84.000 $	49.000 $
Mart	102.000 $	60.000 dolar

nakit mterilerden aadaki ekilde tahsil edilir:

sat ay %40

sattan sonraki ay %60

Alverilerin %45'i satn alnd ay iinde nakit olarak, kalan tutar ise bir sonraki ay denmektedir.

iilik maliyetleri satlarn %30'unu oluturmaktadr. dier iletme maliyetleri aylk 33.000 ABD Dolardr (9000 ABD Dolar amortisman dahil), bunlarn her ikisi de tahakkuk eden ayda tamamlanr.

1 Mart'taki nakit bakiyesi 10.000 dolardr. ay sonunda minimum 6.000 $ nakit bakiyesi gereklidir. para 1.000 dolarn katlar halinde dn alnabilir.

Mart aynda tedarikilere ne kadar nakit deme yaplacak?