Question
Arka Plan Bilgileri Aadakilere dikkat edin: Acme Corporation halka ak bir irkettir ACME'nin Mali yl sonu 31 Aralk Burada mutabakat yaplan kasa hesabna ek olarak;
Arka Plan Bilgileri Aadakilere dikkat edin:
Acme Corporation halka ak bir irkettir
ACME'nin Mali yl sonu 31 Aralk
-
Burada mutabakat yaplan kasa hesabna ek olarak; ACME'nin ayr bir Dnen Kredi hesab vardr.
Bu, ay boyunca denmemi ortalama bakiyeye faiz tahakkuk ettirilen bir rotatif kredi tesisidir. Faiz tutarnn aylk olarak denmesi gerekmektedir. Doru olan tutar banka tarafndan otomatik olarak hesaplanarak hesaptan ekilir.
Kredinin yllk faiz oran %4'tr.
-
Ynetim, Mali Tablolarda, bu raporda denmemi ortalama bakiyenin
dner kredi tesisi normalde 150.000 $ civarndadr.
-
Denetim Komitesi ayrca Ortaa, CRA'nn geen yl ACME'yi denetlediini bildirmitir.
ve 50.000 $ ceza verdi ve yeni ylda denetimlerine devam etmeyi planladklarn Kurula bildirdi.
Gerekli
Blm 1
a) EK A'da salanan bilgilerden, bir Banka Mutabakat gerekletirin ve belgeleyin. - 20 puan
b) Arka plan bilgisinden. yukarda salanan, potansiyel hatalar ve aklama gerekliliklerini belirleyin - 5 puan
Blm 2
a) Banka Mutabakat tarafndan ele alnan Kasa hesabna ilikin mali beyanlar belirleyin ve nasl yaplacan aklayn. 5 puan
b) Banka Mutabakatnn ne tr bir faaliyet olduunu belirleyin. 5 puan
c) Banka Rec iin geerli olan (yukardaki faaliyetin) 6 olas zelliini tanmlayn. 5 puan
BONUS Deneti belirlenen zellikleri nasl test eder? 4 puan
SERG A
Acme Corporartion Banka Hesab iin ABC Banka Hesap zeti | |||||
Aralk 201X iin | |||||
Tarih | Tanm | Param bitti | Nakit | Denge | |
7 Ocak 2021 | 1415'i kontrol et | 2.500,00 $ | 103.390,00 $ | ||
6 Ocak 2021 | 1416'y kontrol et | 3.000,00 $ | 105.890,00 $ | ||
5 Ocak 2021 | 1414' kontrol et | 2.000,00 $ | 108.890,00 $ | ||
4 Ocak 2021 | 110.890,00 $ | ||||
3 Ocak 2021 | EFT | 7.500,00 $ | 110.890,00 $ | ||
2 Ocak 2021 | EFT | 6.000,00 $ | 118.390,00 $ | ||
1 Ocak 2021 | Yabanc Tel | 5.250,00 $ | 124.390,00 $ | ||
31 Aralk 2020 | Kredi Faizi - Aralk | 1.500,00 $ | 119.140,00 $ | ||
30 Aralk 2020 | Banka Masraflar - Aralk | 250,00 $ | 120.640,00 $ | ||
29 Aralk 2020 | ade eki 1412 | 500,00 $ | 120.890,00 $ | ||
28 Aralk 2020 | 1413' kontrol et | 1.500,00 $ | 120.390,00 $ | ||
27 Aralk 2020 | MKK denei | 50.000,00 $ | 121.890,00 $ | ||
26 Aralk 2020 | 1412'yi kontrol et | 500,00 $ | 171.890,00 $ | ||
25 Aralk 2020 | 172.390,00 $ | ||||
24 Aralk 2020 | 172.390,00 $ | ||||
74.750,00 $ | 5.750,00 $ | 172.390,00 $ | |||
Acme irketi | |||||
Genel Muhasebe Nakit Hesab Alnts | |||||
Tarih | lem Detay | Tip | bor | Kredi | GL Hesab Denge |
7 Ocak 2021 | 103.390,00 $ | ||||
6 Ocak 2021 | 11 Numaral Tedarikiye deme | 1418'i kontrol et | 103.390,00 $ | ||
5 Ocak 2021 | Tedariki #12'ye deme | 1417'yi kontrol et | 103.390,00 $ | ||
4 Ocak 2021 | Kredi Faizi - Re: Ara. | Banka tarafndan alnan | 1.500,00 $ | 103.390,00 $ | |
3 Ocak 2021 | MKK denei | MKK tarafndan alnan | 50.000,00 $ | 104.890,00 $ | |
2 Ocak 2021 | adeli ek (Tedariki Hesab Kapatld) | 1412'yi kontrol et | 500,00 $ | 154.890,00 $ | |
1 Ocak 2021 | Banka Masraflar - Re: Aralk. | Banka tarafndan alnan | 250,00 $ | 154.390,00 $ | |
31 Aralk 2020 | Tedariki # 4'e deme | EFT | 6.000,00 $ | 154.640,00 $ | |
30 Aralk 2020 | Tedariki # 5'e deme | 1416'y kontrol et | 3.000,00 $ | 160.640,00 $ | |
29 Aralk 2020 | 1 Numaral Tedarikiye deme | EFT | 7.500,00 $ | 163.640,00 $ | |
28 Aralk 2020 | 2 numaral Tedarikiye deme | 1415'i kontrol et | 2.500,00 $ | 171.140,00 $ | |
27 Aralk 2020 | Mteri B'den Makbuz | Yabanc Tel | 5.250,00 $ | 173.640,00 $ | |
26 Aralk 2020 | Mteri A'dan Makbuz | 1414' kontrol et | 2.000,00 $ | 168.390,00 $ | |
25 Aralk 2020 | 2 numaral Tedarikiye deme | 1413' kontrol et | 1.500,00 $ | 170.390,00 $ | |
24 Aralk 2020 | 3 numaral Tedarikiye deme | 1412'yi kontrol et | 500,00 $ | 171.890,00 $ | |
5.750,00 $ | 74.750,00 $ | 172.390,00 $ |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started