Deedre Manufacturing tiene un saldo de efectivo de $8,000 al 1 de agosto del ao en curso. El contralor de la empresa pronostic las siguientes entradas y salidas de efectivo:

Recibos de Efectivo Pagos en Efectivo

Agosto $45,000 $57,000

Septiembre $66,000 $67,000 Octubre $70,000 $56,000 La gerencia desea un saldo mnimo de $8,000 en todo momento. Si es necesario, se puede obtener financiamiento adicional a una tasa de inters del 12%. Los intereses se pagan en el momento de la amortizacin del principal del prstamo. El prstamo se realiza a principios de mes y el reembolso al final. Utilice el siguiente formato para crear un saldo de efectivo. Indicar si es positivo o negativo.

agosto septiembre octubre

Saldo de efectivo inicial

Aadir: Recibos de Caja

Total parcial

Menos: pagos en efectivo

Saldo de caja antes de fin/reembolso

Financiacin:

Endeudamiento para mantener min.

Reembolso del principal

Pago de intereses

Saldo de efectivo final

Cul es el saldo de efectivo de agosto antes de la financiacin/reembolso?

Cul es el financiamiento neto para agosto? (Prstamo sera un nmero positivo, reembolso negativo.)

Cul es el saldo de efectivo final de agosto? Indicar si es positivo o negativo.

Cul es el saldo de efectivo inicial para septiembre? Indicar si es positivo o negativo.

Cul es el financiamiento neto para septiembre? (pedir prestado sera un nmero positivo, devolverlo, negativo).

Cul fue el saldo inicial de octubre? Indicar si es positivo o negativo.

Cul es el saldo de caja antes de la financiacin/reembolso de octubre? Indicar si es positivo o negativo.

Cul es el financiamiento neto para octubre? (Prstamo sera un nmero positivo, reembolso negativo.)

Cul es el saldo de efectivo final de octubre? Denotar como positivo o negativo.