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E ) Manejo de Efectivo De vital importancia para las operaciones de la empresa es el manejo eficiente de sus recursos de efectivo. En consecuencia,

E ) Manejo de Efectivo De vital importancia para las operaciones de la empresa es el manejo eficiente de sus recursos de efectivo. En consecuencia, se le pide que examine los procedimientos de gestin de efectivo y prepare un informe adecuado.

La siguiente informacin es relevante para el perodo actual:

Saldo de caja inicial $ 30,000

Saldo de efectivo mnimo requerido $ 20,000

Pago de Impuestos a la Renta 2do Trimestre $ 4.000

Salarios Profesionales;

1er Trimestre $ 145.000

2do Trimestre $ 145,000

Intereses de Inversiones- 2do Trimestre $ 7,000

Gastos generales

1er Trimestre $ 95.000

2do Trimestre $ 120,000

Costos de venta y administracin

1er Trimestre $ 50.000

2do Trimestre $ 70.000

Estos costos incluyen la depreciacin de $ 3,000

Compra de Equipo 2do Trimestre $ 50,000

Venta de Equipos 1er Trimestre $ 12.000

Cobranzas de Clientes

1er Trimestre $ 245.000

2do Trimestre $ 390.000

Pago de Intereses 2do Trimestre $ 400

Usted est obligado a: a) Preparar un Presupuesto de Caja para los dos primeros trimestres del ao.

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