El contador de Erica's Dress Shop prepar el siguiente presupuesto de efectivo. Los deseos de Erica de mantener un colchn de efectivo de $20,000 al final de cada mes. Se supone que los fondos se toman prestados y se reembolsan el ltimo da de cada mes. El inters se cobra a una tasa del 1 por ciento mensual.

Requerido

a.	Complete el presupuesto de efectivo completando las cantidades que faltan. (Cualquier reembolso debe indicarse con un signo menos. Redondee sus respuestas al monto entero en dlares ms cercano).

Presupuesto en efectivo	Julio	Agosto	Septiembre
Seccin 1: Recibos de efectivo
Saldo de efectivo inicial	$50,000	$20,000	$20,000
Aadir recibos de caja	$180,000	$200,000	$240,600
Efectivo total disponible	$230,000	$220,000	$260,600
Seccin 2: Pagos en efectivo
Para compras de inventario	$165,500	$140,230	$174,152
Para gastos de S&A	$54,500	$60,560	$61,432
Por gasto de intereses	0
Desembolsos totales presupuestados	$220,000
Seccin 3: Actividades de financiacin
Excedente (escasez)	$10,000
Prstamos (reembolsos)	$10,000
Saldo de efectivo final	$20,000	$20,000	$20,000

segundo Determine la cantidad de flujos de efectivo netos de las actividades operativas Erica's informar en el estado de flujos de efectivo pro forma del tercer trimestre. (Ingrese cualquier salida de efectivo con un signo menos. Redondee los clculos intermedios y la respuesta final al monto entero en dlares ms cercano).

El efectivo neto

salida

C.

Determine el monto de los flujos de efectivo netos de las actividades de financiamiento Erica's informar en el estado de flujos de efectivo pro forma del tercer trimestre. (Ingrese cualquier salida de efectivo con un signo menos. Redondee los clculos intermedios y la respuesta final al monto entero en dlares ms cercano).

El efectivo neto

afluencia