Question
La ciudad de Charleston tuvo las siguientes ventas de agua para los meses seleccionados de 2017: Mes Ventas Febrero $50,000 Marzo 45.000 Abril 60.000 Puede
La ciudad de Charleston tuvo las siguientes ventas de agua para los meses seleccionados de 2017:
Mes | Ventas |
Febrero | $50,000 |
Marzo | 45.000 |
Abril | 60.000 |
Puede | 42,500 |
Junio | 70.000 |
Julio | 120,000 |
Todas las ventas son a crdito. Histricamente, el 50 por ciento se cobra en el mes de la venta, el 35 por ciento durante el primer mes posterior a la venta y el 15 por ciento en el segundo mes posterior a la venta.
Las compras de agua por mes son las siguientes:
Mes | Ventas |
Febrero | $37,500 |
Marzo | 33,750 |
Abril | 45.000 |
Puede | 31,875 |
Junio | 52,500 |
Julio | 90.000 |
El agua se compra en el mes de la venta. Todas las compras se pagan durante el mes siguiente a la compra.
Los costos de operacin son de $18,000 y todo se paga en efectivo excepto la depreciacin, que asciende a $8,000 mensuales.
La ciudad planea comprar algunos equipos nuevos en mayo por $25,000 a cambio de un documento por pagar.
Se espera que el saldo de efectivo del 1 de abril sea de $5,000.
La ciudad debe mantener un saldo de efectivo mnimo de $10,000, y se puede pedir dinero prestado a un banco local en incrementos de $1,000. La ciudad pide dinero prestado al principio el primer da del mes y paga los prstamos y los intereses el ltimo da del mes. El banco cobra a la ciudad una tasa de inters anual del 15%.
Requerido:
Prepare un presupuesto de efectivo para abril, mayo y junio y, con base en su respuesta, complete la siguiente tabla:
Abril | Puede | Junio | Cuarto | ||
Saldo inicial de efectivo | $ 5,000 | $ 14,500 | $ 10,500 | $ 5,000 | |
Cobros en efectivo | ps | ps | ps | ps | |
Desembolsos de agua | ps | ps | ps | ps | |
Costos de operacion | ps | ps | ps | ps | |
emprstitos | ps | ps | ps | ps | |
Reembolsos | ps | ps | ps | ps | |
Inters | ps | ps | ps | ps | |
Saldo de caja final | $ 14,500 | $ 10,500 | $ 25,450 | $ 25,500 |
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