Nakit Bte Atamas

Aadaki bilgilere dayanarak 2018 iin bir nakit btesi hazrlayn:

Nakit makbuzlar

Satlarn %25'i pein ve satn yapld ay iinde, %75'i kredili olup satn yapld ay iinde tahsil edilmektedir. Aralk 2017 satlar 3 milyon dolard. 2018 yl iin sat tahmini aadaki gibidir:

Ocak	ubat	Mart	Nisan	Mays	Haziran
2.800.000	2.500.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000
Temmuz	Austos	Eyll	Ekim	Kasm	Aralk
3.800.000	4.000.000	3.600.000	3.400.000	2.800.000	2.600.000

Nakit demeler

Bu firmaya yaplan demeler aadaki gibidir:

Hammadde demeleri, cari ay satlarnn %50'si zerinden hesaplanr.

letme giderleri aylk 700.000 ABD dolardr.

Kurumsal genel gider ayda 100.000 ABD dolardr.

1.5 milyon dolarlk alt aylk tahvil faiz demeleri Mays ve Kasm aylarnda yaplacak.

1,8 milyon dolarlk yeni ekipman Mays aynda gelecek ve Temmuz aynda denmesi gerekiyor.

1,2 milyon dolarlk yeni ekipman Eyll'de gelecek ve Ekim'de denmesi gerekiyor.

ubat aynda 1,4 milyon dolarlk bir sigorta primi denecek.

900.000 $'lk aylk emlak vergisi demeleri ubat, Mays, Austos ve Kasm aylarnda yaplacaktr.

Nakit/Kredi Hatt Bilgileri irketin ay sonunda minimum nakit bakiyesi 200.000 ABD Dolar ve Aralk 2017 sonunda nakit bakiyesi 750.000 ABD Dolar olmaldr. irket, ksa vadeli likidite amalar iin 1 milyon dolarlk bir kredi limitine sahiptir ve bunlarn hibiri Aralk 2017 sonunda denmemi durumdadr.

Hesaplamalarnza kredi limitindeki faiz giderini dahil ETMEYN.