Para saber cunto efectivo est disponible para pagar deudas a corto plazo, como una lnea de crdito renovable, debe tomar:

1 Entradas de efectivo por operaciones + Salidas de efectivo por inversiones + Flujos de efectivo de financiamiento + Saldo de efectivo inicial

2 Saldo de caja inicial + flujos de caja antes de la deuda Min. saldo de caja: pagos de capital requeridos de LT y otras deudas

3 Saldo de efectivo inicial + entradas de efectivo de operaciones - Min. saldo en efectivo

4 Saldo inicial de efectivo + Entradas de efectivo por operaciones + Salidas de efectivo por inversiones - Min. saldo en efectivo

elige uno de los 4 anteriores4