Presupuesto de efectivo

	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo inicial	40000	40000	40000	40000	40000
Entradas	472100	598600	675300	694900	915800
Efvo Diponible
Salidas	502600	584100	660750	713700	840900
Saldo efectivo
Minimo deseado
Sobrante o faltante

DATOS DEL PROBLEMA
	ENTRADAS	SALIDAS
AGOSTO	$ 472,100	$ 502,600
SEPTIEMBRE	$ 598,600	$ 584,100
OCTUBRE	$ 675,300	$ 660,750
NOVIEMBRE	$ 694,900	$ 713,700
DICIEMBRE	$ 915,800	$ 840,900

1.- CUANDO HAY FALTANTES SE PIDE PRESTAMO AL BANCO AL NICIO DEL MESEN MULTIPLOS DE $1,000 LA TASA DE INTERES DEL 18 % ANUAL
2.- LOS SOBRANTES SE INVIERTEN EN EL BANCO AL INICIO DEL SIGUIENTE MES A UNA TASA DEL 10%
3.- EL SALDO INICIAL Y MINIMO DE CADA MES ES DE $40,000.
4.- Al FINAL DE DICIEMBRE DETERMINE EL SALDO DEL EFECTIVO
5.- El SALDO INCIAL DE ENERO.
6.- EL EXAMEN SE RESUELVE ___________________________________
CALCULAR A) SIN INVERTIR LOS SOBRANTES DE EFECTIVO Y B ) INVIRTIENDO LOS SOBRANTES DE EFECTIVO