Presupuesto de efectivo

D Presupuesto de efectivo para eI trimestre 3 4 5 6 7 S 9 10 11 Datos Balance inieial Cobro de efectivo (requerido I) Efectivo disponible Compras (requerido 3) Gastos administrativos y de ventas (requetido 4 de equipo Ihidendos Total de desembolsos abnl s s S s s s S s s s' s s s c 5 20,000 oo 79,900 00 99,900.00 mayo s Menos desembolsos: 42,65500 s 21,457 so s 24,00000 s s ss,112.50 s 11,787.50 s Financiamiento: s s s SII 787.50 S 11,787 so 78,200 00 89,987.50 48,610 oo 20,90500 20,00000 89,515.00 472.50 s,ooooo 8,000.00 s 472.50 junio S s s s s s s S s -s -s -S s 8,47250 75,300 oo 83,772.50 50,20275 $21,882 so 4,700 00 76,785.25 6,987.25 10,00000 8,000 oo 160 00 8,160.00 s 827.25 total s s s s s s S 12 | Exceso (deficiencia) de efectivo 131 14 15 16 17 18 19 Prstamo Pago de prstamo Intereses x 2) Financiamiento Balance final efectivo Portada -s s -s -S -s S 20,000M) 233,400 00 253,400.00 141,46735 64,24500 44,000.00 4, 700 00 254,412.75 1,012.75 1 s:ooooo 8,000M) 160 oo 8,160.00 s 827.25 Presupuesto por tnmestre Presupuesto por efectivo Ready