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PROBLEMA 2 ( 3 0 puntos ) A continuaci n , se presentan las ventas y compras reales de Symbicort, SA correspondientes a septiembre y

PROBLEMA 2(30 puntos)
A continuacin, se presentan las ventas y compras reales de Symbicort, SA correspondientes a septiembre
y octubre del ao 2023, junto con el pronstico desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024:
La empresa realiza el 20% de todas sus ventas al contado, cobra el 40% al siguiente mes y el resto a los
dos meses despus de la venta. Se esperan ingresos adicionales por $12,000 en noviembre y abril;
$15,000 en enero y marzo y $27,000 en febrero. La empresa paga al contado el 10% de sus compras,
50% al siguiente mes y el resto dos meses despus de la compra.
Los sueldos y salarios ascienden al 20% de las ventas del mes anterior. Se debe pagar el alquiler del local
mensualmente por $20,000. En enero y abril se deben realizar pagos por intereses de $10,000. En abril
tambin se debe realizar un abono a la deuda de la empresa por $30,000. La empresa espera pagar
dividendos a sus accionistas en enero y en abril por un monto de $20,000. El pago de impuestos
correspondiente al perodo vence en abril y es por un monto de $80,000. Por ltimo, la empresa tiene
planeada la compra al contado en diciembre de una maquina por un monto de $25,000.
a) Suponiendo que la empresa tiene un saldo de efectivo de $22,000 a principios de noviembre, elabore
un presupuesto de efectivo para los meses de noviembre a abril.
b) Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo de efectivo mnimo de $15,000, determine e
financiamiento total requerido o el excedente de efectivo que se tendr en cada uno de los meses de
noviembre a abril.
c) Si la empresa solicitara un crdito bancario para cubrir el financiamiento requerido para el periodo de
noviembre a abril, qu tan grande debera ser este crdito?
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