Question
Wildcat, Inc., ha estimado las ventas (en millones) para los prximos cuatro trimestres de la siguiente manera: Q1 Q2 Q3 Q4 Ventas ps 130 ps
Wildcat, Inc., ha estimado las ventas (en millones) para los prximos cuatro trimestres de la siguiente manera:
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
Ventas | ps | 130 | ps | 150 | ps | 170 | ps | 200 | ||||
Las ventas para el primer trimestre del ao despus de este se proyectan en $145 millones. Las cuentas por cobrar al comienzo del ao eran de $57 millones. Wildcat tiene un perodo de recoleccin de 45 das. |
Las compras de Wildcat a los proveedores en un trimestre equivalen al 50 por ciento de las ventas previstas para el prximo trimestre, y normalmente se paga a los proveedores en 36 das. Los salarios, impuestos y otros gastos representan alrededor del 20 por ciento de las ventas. Los intereses y dividendos son de $10 millones por trimestre. |
Wildcat planea un importante desembolso de capital en el segundo trimestre de $68 millones. Finalmente, la empresa inici el ao con un saldo de caja de $71 millones y desea mantener un saldo mnimo de $30 millones. |
a. | Complete el siguiente presupuesto de efectivo para Wildcat, Inc. (Ingrese sus respuestas en millones. Las cantidades negativas deben indicarse con un signo menos. No redondee los clculos intermedios y redondee sus respuestas finales a 2 decimales, por ejemplo, 32,16). |
GATO MONTES, INC. Presupuesto en efectivo (en millones) | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||
Saldo de efectivo inicial | ps | 71.00 | ps | ps | ps | ||||
Entrada de efectivo neta | |||||||||
Saldo de caja final | ps | ps | ps | ps | |||||
Saldo mnimo de efectivo | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
Supervit (dficit) acumulado | ps | ps | ps | ps | |||||
Suponga que Wildcat puede pedir prestado los fondos necesarios a corto plazo a una tasa del 3 por ciento trimestral y puede invertir cualquier exceso de fondos en valores negociables a corto plazo a una tasa del 2 por ciento trimestral. |
b-1. | Complete el siguiente plan financiero a corto plazo para Wildcat, Inc. (Ingrese sus respuestas en millones. Las cantidades negativas deben indicarse con un signo menos. No deje celdas en blanco; asegrese de ingresar "0" donde sea necesario. No redondee los clculos intermedios y redondee sus respuestas finales a 2 decimales, por ejemplo, 32.16.) |
GATO MONTES, INC. Plan Financiero a Corto Plazo (en millones) | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||
Saldo de efectivo objetivo | ps | 30.00 | $ 30.00 | $ 30.00 | $ 30.00 | ||||
Entrada de efectivo neta | |||||||||
Nuevas inversiones a corto plazo | |||||||||
Ingresos de inversiones a corto plazo | |||||||||
Inversiones a corto plazo vendidas | |||||||||
Nuevo prstamo a corto plazo | |||||||||
Inters sobre prstamos a corto plazo | |||||||||
Prstamo a corto plazo pagado | |||||||||
Saldo de caja final | ps | ps | ps | ps | |||||
Saldo mnimo de efectivo | |||||||||
Supervit (dficit) acumulado | ps | ps | ps | ps | |||||
Inicio de inversiones a corto plazo | ps | ps | ps | ps | |||||
Poner fin a las inversiones a corto plazo | ps | ps | ps | ps | |||||
Deuda inicial a corto plazo | ps | ps | ps | ps | |||||
Acabar con la deuda a corto plazo | ps | ps | ps | ps | |||||
b-2. | Cul es el costo neto en efectivo (inters total pagado menos ingreso de inversin total ganado) para el ao? (Ingrese sus respuestas en millones. No redondee los clculos intermedios y redondee su respuesta final a 2 decimales, por ejemplo, 32,16). |
costo neto en efectivo | ps |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started