1. GIVEN THE FOLLOWING CASH TRANSACTIONS.  IT IS YOUR

 RESPONSIBILITY TO PERFORM AN ECONOMIC ANALYSIS ON YOUR 

ASSIGNED ALTERNATIVE. 

ALTERNATE B

INITIAL INVESTIMENT $ 550,000

 OPERATIONS AND                                                             $ 2,500/YR

 MAINTENANCE 

UPGRADES               $ 1450/

  EVERY 5 YEARS

INSURANCE                                                 $ 850/YR

REVENUE                                                                  $ 30,000

 INCREASE $10,000/YR

SALVAGE                                                                  $ 180,000

USEFUL LIFE                                                            12 YEARS

INTEREST ON COST                                                5%/YR

INTEREST ON REVENUE                                                   1.5%/YR

THE CASH FLOW DIAGRAM FOR ALTERNATE B IN GIVEN IN FIG. 1B.

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS AND FILL-IN THE BLANK SPACES

                                                                                                                         -2-

CE 3361                                                           NAME:____________________

PROJECT IB

SHOW ALL WORK AND CALCULATIONS

(10) 1. WHAT IS THE ALTERNATE B PAYMENT PERIOD: ___________________

2. IF THE QUARTERLY INTEREST RATE ON THE INVESTMENT IS 4.5%

 COMPOUINDED QUARTERLY, CALCULATE THE EFFECTIVE

 ANNUAL INTEREST RATE? 

(20)

3. DETERMINE THE PRESENT WORTH OF ALTERNATE B. 

  i = 5%/YR

COST                                                                                                   n = 12 YEARS

ELEMENT n   P/F  P/A PRESENT SOURCE 

  WORTH

-$550,000 0 - - $

-$ 1,450   5   - $   1,136  TABLE 10 

-$ 1,450   10 0.6139 - $ TABLE 10

-$ 2,500 - $

-$  850  8.8633  - $  7,534 

 PRESENT WORTH COST - $

  i = 1.5%/YR

REVENUE                                                                                          n = 12 YEARS

ELEMENT n P/F P/A    P/G  PRESENT  SOURCE 

  WORTH

 $ 30,000 12 - 10.9075   -     $ 327,225

 $ 10,000 12  -   $    TABLE 6  

 $180,000 0.8364 -     $ 150,552  

 PRESENT WORTH REVENUE $

 NET PRESENT WORTH: ____________

                                                                                                                                    -3-

CE 3361                                                           NAME:____________________

PROJECT IB

BE YEE NEAT

SHOW ALL WORK AND CALCULATIONS

4. DETERMINE THE ANNUAL WORTH OF ALTERNATE B. 

  i = ____YR

COST                                                                                                   n = ____ YEARS

ELEMENT PRESENT n A/P ANNUAL SOURCE 

 WORTH  WORTH

-$550,000 -$550,000 - $

-$ 1,450 12 - $   128 TABLE 10 

-$ 1,450 -$  890  0.11283 - $

-$ 2,500 - $

-$   850 - $  850 

  ANNUAL WORTH COST - $

 i = ____YR

REVENUE                                                                                          n = ____ YEARS

ELEMENT PRESENT  n A/P ANNUAL SOURCE 

 WORTH WORTH

 $ 30,000 $ 327,225  $ 30,000  

 $ 10,000 12 $ TABLE 6 

 $180,000 $ 150,552 0.09168 $  

 ANNUALWORTH REVENUE $

 NET ANNUAL WORTH:  $___________

CALCULATIONS:

                                                                                                                                    -4-

CE 3361                                                           NAME:____________________

PROJECT IB

BE YEE NEAT

SHOW ALL WORK AND CALCULATIONS

4. DETERMINE THE FUTURE WORTH OF ALTERNATE B. 

 i = ____YR

COST                                                                                                   n = ____ YEARS

ELEMENT PRESENT n  F/P FUTURE SOURCE 

 WORTH WORTH

-$550,000 -$550,000 1.7959 - $

-$ 1,450 12 - $ 2,040  TABLE 10 

-$ 1,450 -$ 890 - $ 1,598

-$ 2,500  - $

-$ 850 - $  850 

 FUTURE WORTH COST - $

  i = ____YR

REVENUE                                                                                          n = ____ YEARS

ELEMENT PRESENT n A/P ANNUAL SOURCE  

 WORTH WORTH

 $ 30,000 $ 327,225  $ 

 $ 10,000  12 $ 694,131 TABLE 6 

 $180,000 $ 150,552  1.1956 $ 

 FUTURE WORTH REVENUE  $

  NET FUTURE WORTH: $___________

 5A. IS THE CAPITALIZED COST

 SHORT TERM LONG TERM

HALF TERM MID TERM

 5B. CALCULATE THE CAPITALIZED COST

  CC_T = AW_C/i   CC_T =

 CC_T = - $ 62,057 - $  CC_T =

 

0.05

 

                                                

                                                                                                                                   -5-

CE 3361                                                           NAME:____________________

PROJECT IB

SHOW ALL WORK AND CALCULATIONS

6. AT AN INTEREST RATE OF 1.5% ON THE NET CASH FLOW, CALCULATE  

 THE PAYBACK PERIOD FOR ALTERNATE B:

  i = 1.5% 

 0 = - PW + Σ AW _NCF

 PW = -$

 AW _NCF

 AW _REVENUE AW _COST

 $ 30,000

-

 - -$ 850 

 Σ AW _{NCF:__________________}

 P/A = ______________

P/A = ______________ 

  YEAR P/A ∆ SOURCE

11 10.0711 TABLE 6 

  9.2222

1 0.8224

 n_P = __________YRS

 n_P = __________YRS

NAME _____________________________________

SIGNATURE:_______________________________

  BY SIGNING THIS PAGE, I CERTIFY THAT I HAVE NOT GIVEN

  OR RECEIVED HELP FROM ANY OTHER PERSON

  FIG. 1B. CASH FLOW DIAGRAM FOR ALTERNATE B

PROJECT IB STUDENTS

Abdullah, Ammar 

Aguilar Guarniz, Irvin D. 

Alabbas, Saleh M. 

Alajmi, Hamad 

Alallatti, Mohammed

Alarki, Abdulaziz

Alazmi, Mohammad H.

Aldahas, Khaled 

Aleesa, Humood G. 

Alghamdi, Gasser

Alghamdi, Yasser S. 

Alhabub, Abdullah

Alhaifi, Salman A. 

Alhajeri, Mohammad S. 

Alhaqqan, Rashed M.

Alhashemi, Khaled B. 

AlJader, Hesham I. 

Aljumah, Shouq 

Alkandari, Omar M. 

Alkhayat, Ahmed

Almahasnah, Makki H.

Almatar, Sadiq N. 

Almutairi, Abdullah D. 

Almutairi, Ghazi G. 

Alnuwaiem, Hamad B. 

Alotaibi, Humoud S. 

Alotibi, Saad A. 

Alqahtani, Mohammed S. 

Alramadhan, Nather

Alsaeedi, Salem 

Alsaleh, Fahad A. 

Alsaqabi, Abdulaziz F. 

Alshammari, Bandar S. 

Alshawkhan, Ahmed

Alsubaiei, Abdullah

Alsuhaibani, Abdulaziz M. 

Aseery, Muhanad

Bohaya, Khalifa A. 

Bukhari, Firas A. 

Ebanja, Oscar S. 

PROJECT IB STUDENTS

Felimban, Ahmed A. 

Gomez, Jose L. 

Hussain, Mike

Johnson, Benjamin D. 

Kynaston, Justin D. 

Martinez, Rafeal

Rangel, Alma E. 

Singleton, Ryan E. 

Sultan, Mohamed

Walrath, Clinton D. 

 

O + CF CE3341 0 ALTERNATE B CASH FLOW DIAGRAM A 830k 82500 2 asso,000 3 S 6 &resolyR 7 CO 9 to i=1.5%/YR 2= 12YRS A = $10,000/12 $180,000 A 12 TIME(YES) $1450 850/42 O&M: $2500/yR UPGRADES! P1450/ INSURANCE: "EsoAR ^=1242 1 = 5%/YR