2. irketin nakit defter bakiyesini 31 Temmuz 2017 tarihi itibariyle mutabk klnan nakit bakiyesiyle uyumlu hale getirmek iin gerekli yevmiye kaytlarn hazrlayn. ilk hesap alan.)

Gerekli Bilgi

[Aadaki bilgiler, aada grntlenen sorular iin geerlidir.]

31 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ube irket'in nakit defter bakiyesinin banka ekstresi nakit bakiyesi ile mutabakat iin aadaki bilgiler mevcuttur.

31 Temmuz'da, irketin Nakit hesabnda 25.644 $ bor bakiyesi var, ancak Temmuz banka ekstresinde 28.390 $ nakit bakiyesi grnyor.

30 Haziran banka mutabakatnda 1.690 $'lk 3031 No'lu ek ve 837 $'lk 3040 No'lu ek denmemi durumdayd. 3040 No'lu ek, Temmuz aynda iptal edilen eklerle listeleniyor, ancak 3031 No'lu ek listelenmiyor. Ayrca her ikisi de Temmuz aynda yazlan 621 ABD Dolar tutarndaki 3065 Numaral ek ve 2.458 ABD Dolar tutarndaki ek No. 3069, 31 Temmuz ekstresinde iptal edilen ekler arasnda yer almamaktadr.

Banka hesap zetindeki iptal edilen ekler ile muhasebe kaytlarndaki kaytlar karlatrldnda Temmuz ay kira giderine ait 3056 No'lu ekin 1.210 TL olarak doru yazp keide edildii ancak yanllkla 1.200 TL olarak muhasebe kaytlarna girdii grlmtr.

Temmuz banka hesap zeti, bankann Branch iin faizsiz bir senet zerinden 8.500 $ nakit topladn, 43 $'lk bir tahsilat gideri dtn ve kalan hesabna alacak olarak kaydettiini gsteriyor. Branch, ifadeyi almadan nce bu olay kaydetmemiti.

Banka ekstresi, 795 dolarlk bir NSF eki iin 805 dolarlk bir cret art 10 dolarlk bir NSF creti gsteriyor. ek bir mteriden, Evan Shaw'dan alnmt. ube bu eki henz NSF olarak kaydetmedi.

Temmuz ekstresi 13 dolarlk bir banka hizmet cretini gsteriyor. Daha nce tebligat gelmedii iin muhtelif giderlere kaydedilmemitir.

ubenin 31 Temmuz gnlk 9.652 $'lk nakit makbuzlar, o tarihte bankann gece kasasna yatrld, ancak 31 Temmuz banka ekstresinde grnmyor.