El

Diciembre

registros de caja de

DonaldDonald

Seguro sigue:

Recibos de efectivo			Pagos en efectivo
Fecha	Dbito en efectivo		Cheque No.	Crdito en efectivo
4 de diciembre	$4,250		1416	$790
9	460		1417	120
14	540		1418	690
17	1,950		1419	1,590
31	1,880		1420	1,450
			1421	1,300
			1422	650

(Haga clic en el icono para ver la chequera).

DonaldDonald's

La cuenta de caja muestra un saldo de

$16,290

en

Diciembre

31

En

31 de diciembre,

DonaldDonald

El seguro recibi el siguiente extracto bancario:

Extracto bancario de diciembre
Saldo inicial						$13,800
Depsitos y otros Crditos:
	Dic.	1		Transferencia electrnica de fondos	$350
	Dic.	5			4,250
	Dic.	10			460
	Dic.	15			540
	Dic.	18			1,950
	Dic.	22		antes de Cristo	1200	8,750
Cheques y otros Dbitos:
	Dic.	8	NSF		1,100
	Dic.	11	(cheque n 1416)		790
	Dic.	19		Transferencia electrnica de fondos	840
	Dic.	22	(cheque n 1417)		120
	Dic.	29	(cheque n 1418)		690
	Dic.	31	(cheque n 1419)		1,950
	Dic.	31		CAROLINA DEL SUR	25	(5,515)
Balance final						$ 17,035
Explicaciones: cobro BC-banco; transferencia electrnica de fondos EFT;
cheques con fondos insuficientes de NSF; Cargo por servicio SC

A continuacin se presentan datos adicionales para la conciliacin bancaria:

a.	El crdito EFT era un recibo de alquiler. El dbito EFT fue un pago de seguro.
b.	El cheque NSF se recibi de un cliente.
C.	El $ 1 coma 200$1,200 el cobro bancario era por un documento por cobrar.
d.	El monto correcto del cheque nmero 1419, para gastos de alquiler, es $1,950. DonaldDonald's el controlador registr por error el cheque para $1,590.

(Haga clic en el icono para ver la informacin adicional). Lea los requisitos

CARGANDO...

.

Requisito 1. Preparar la conciliacin bancaria de

DonaldDonald

seguro en

diciembrediciembre

3131,

20162016.

Prepare la parte bancaria de la conciliacin, seguida de la parte contable de la conciliacin.

seguro donald

Conciliacin Bancaria

31 de diciembre de 2016

Banco:

Saldo al 31 de diciembre de 2016

AGREGAR:

MENOS:

Libros:

Saldo al 31 de diciembre de 2016

AGREGAR:

MENOS:

Requisito 2. Registrar en el diario todos los asientos requeridos de la conciliacin bancaria. (Registre los dbitos primero, luego los crditos. Seleccione la explicacin en la ltima lnea de la tabla de asientos de diario).

Comience con la coleccin de EFT.

Fecha			Cuentas y Explicacin	Dbito	Crdito
31 de diciembre

Diario de la coleccin de la nota.

Fecha			Cuentas y Explicacin	Dbito	Crdito
31 de diciembre

Registre en diario el cheque NSF.

Fecha			Cuentas y Explicacin	Dbito	Crdito
31 de diciembre

Registre en diario el pago de EFT.

Fecha			Cuentas y Explicacin	Dbito	Crdito
31 de diciembre

Registrar en diario el cargo por servicio.

Fecha			Cuentas y Explicacin	Dbito	Crdito
31 de diciembre

Registre en diario la entrada para corregir el error.

Fecha			Cuentas y Explicacin	Dbito	Crdito
31 de diciembre