Chavez Company concili recientemente su estado de cuenta bancario y saldos contables de efectivo el 31 de agosto y report dos cheques pendientes, No. 5888 por $1,028.05 y No. 5893 por $494.25. La siguiente informacin est disponible para su conciliacin al 30 de septiembre de 2013.

Del extracto bancario del 30 de septiembre

BALANCE ANTERIOR	TOTAL DE CHEQUES Y DBITO	TOTAL DEPSITOS Y CRDITOS	SALDO ACTUAL
16.800,45	9,620.05	11.272,85	18.453,25

CHEQUES Y DBITO			DEPSITOS Y CRDITOS		SALDO DIARIO
Fecha	No.	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
09/03	5888	1,028.05	09/05	1,103.75	31/08	16.800,45
09/04	5902	719.90	12/09	2,226.90	09/03	15.772,40
09/07	5901	1,824.25	21/09	4,093.00	09/04	15.052,50
17/09		600.25 NSF	25/09	2,351.70	09/05	16.156,25
20/09	5905	937.00	30/09	12,50 pulgadas	09/07	14,332.00
22/09	5903	399.10	30/09	1.485,00 cm	12/09	16.558,90
22/09	5904	2,090.00			17/09	15.958,65
28/09	5907	213.85			20/09	15.021,65
29/09	5909	1,807.65			21/09	19.114,65
					22/09	16.625,55
					25/09	18.977,25
					28/09	18.763,40
					29/09	16.955,75
					30/09	18.453,25

De los registros contables de la empresa Chvez

Recibos de efectivo depositados
Fecha		Dinero Dbito
5 de septiembre			1,103.75
12			2,226.90
21			4,093.00
25			2,351.70
30			1.682,75
			11.458,10

Desembolsos de efectivo
Cheque No.		Dinero Crdito
5901			1,824.25
5902			719.90
5903			399.10
5904			2,060.00
5905			937.00
5906			982.30
5907			213.85
5908			388.00
5909			1,807.65
			9,332.05

Dinero			cuenta N 101
Fecha	Explicacin	relaciones pblicas	Dbito	Crdito	Balance
31 de agosto	Balance				15.278,15
30 de septiembre	Recibos totales	R12	11.458,10		26.736,25
30	Desembolsos totales	D23		9,332.05	17.404,20

informacin adicional

Se gira correctamente el cheque No. 5904 por $2,090 para pagar equipo de cmputo; sin embargo, el encargado del registro ley mal la cantidad y la ingres en los registros contables con un dbito a Equipo de Cmputo y un crdito a Efectivo de $2,060. El cheque NSF que se muestra en el estado de cuenta se recibi originalmente de un cliente, S. Nilson, como pago de su cuenta. Su devolucin an no ha sido registrada por la empresa. El memorndum de crdito es del cobro de un billete de $1,500 para Chavez Company por parte del banco. El banco dedujo una tarifa de cobro de $15. La recaudacin y la tarifa an no estn registradas.

4.

Informacin requerida

Requerido:

1.

Prepare la conciliacin bancaria del 30 de septiembre de 2013 para esta empresa. (Redondee sus respuestas a 2 decimales).

2.	Prepare los asientos de diario para ajustar el saldo contable de efectivo al saldo conciliado. (Si no se requiere entrada para una transaccin en particular, seleccione "No se requiere entrada de diario" en el primer campo de la cuenta. Redondee sus respuestas a 2 decimales).